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双日の株価が新型コロナ直撃で急落!長期保有前提で株は買い時か?

双日(2768)の株は買いですか?長期保有を考えています。株価の推移や配当、株主優待についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 双日(2768)の株は買い?株価の状況は?
  • 双日の配当と株主優待は?
  • 双日の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 双日の株は長期保有目的で買い?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1,000万円以上の資産を運用しています。

総合商社の双日は、2004年ニチメン(日綿)と日商岩井との合併により設立。ともに「日」を頭文字とする商社2社が合併したことで「双日」という名前にしたんですね。

総資産は総合商社で7位ということなので、大手の一角を占める規模といえるでしょう。大手商社の中でも非資源事業に注力している点に特徴があり、現在収益の7割以上を占めるまでになっています。

総合商社の規模としてはそれほど大きくありませんが、株式投資という面から言うと、5万円以下で買える高配当株として人気の銘柄となっていますね。

今回は、そんな双日の株価やチャート、長期保有に向くのかどうか、株は買い時かどうかについてみていきます。

なお、日本株や資産運用に関連するお得な情報や役に立つ情報のページについて、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。

双日(2768)の株価の状況は?

それでは、早速ですが株価データ(2020年5月27日現在)を見て行きましょう。

双日の株価データ

株価の指標的には、可もなく不可もなくと言ったところ。双日は4%を超える配当利回りで人気のある銘柄ということもあり、今期の配当金が未定というのが気になるところですね。

PERは7倍程度となっていて、日本企業の平均は13~15倍ぐらいですからというのはかなり割安な水準ですね。ただ双日のPER推移をみてみると過去の平均を少し超えたところということもあり株価は適性価格にといえます。

双日のPER推移(過去3年)

他の同業他者のPERと比較してみると、

  • 三菱商事:7.13倍
  • 住友商事:9.29倍
  • 豊田通商:6.95倍

となっていて、双日のPERは他の総合商社と比較しても同じ程度の水準ですかね。

総合商社は売上高や営業利益は堅調ですが、大きなイノベーションや成長が見込めない成熟した業種。利益に対して株価が低く推移しているのでしょう。

双日の配当実績は?

続いて配当実績を見ていきますね。以下が双日の配当金の実績です。

多くの商社が2015年の資源価格暴落の影響で減配している中、双日は2010年からの過去10年間1度も減配がありませんでした。この時期は累進配当を宣言している三菱商事でも減配していることを考えると立派な実績と言えるでしょう。

ただ2021年3月期の配当については、新型コロナウイルス拡大による業績へ不透明感が強いことから、現時点では未定となっています。減配となるのかどうか、ちょっと心配ですね。

双日の配当方針を見ると、

株主の皆さまに対して安定的且つ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上させることを基本方針

2018年4月にスタートした3か年計画「中期経営計画2020」では、この基本方針の下、連結配当性向30%程度を基本

としていて、配当性向30%程度ということですね。

配当性向にも余裕があることや、過去の実績からは減配はないかもですが、業績の悪化状況次第ということですね。

ちなみに今回利用したPERの推移、株価データはマネックス証券の銘柄スカウターを活用しています。口座開設してれば、完全無料で利用できる銘柄分析ツールで、無料とは思えないほどの高機能。詳細は以下の記事にまとめています。

マネックスの銘柄スカウターの評判は?米国株も分析可能で本当に無料?マネックス証券の銘柄スカウターの評判と特徴について知りたいです。銘柄分析を簡単にできるツールが欲しいんですよね。 米国株の分析にも...

双日の株主優待は?

2010年から10年間減配のない双日。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

しかし現在のところ、双日は株主優待を実施していません。残念です…。

他の総合商社も株主優待を実施しているところはないんですよね。株主還元は配当や自社株買いを中心に行うということなんでしょう。

双日の株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう。ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

双日の長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

2018年末ごろから株価は下落傾向ですが、この10年間でしっかり株価が伸びてますね。

2012年末まで110円程度だった株価が、2015年ごろに250円程度の水準まで上昇していますね。3年で株価が約2.5倍ということですから他の総合商社と同様にアベノミクスで大きく株価を伸ばしたということでしょう。

その後2015年以降は、資源価格の下落やチャイナショックもあり株価は220円程度まで下落。しかし2016年半ばごろから再び上昇し400円を超える水準まで株価は上昇しているのがわかります。

双日の2年チャート

以下が直近2年間のチャートです。

他の総合商社もそう何ですけど、新型コロナウイルス拡大、いわゆる”コロナショック”の影響を受けて2020年に入ってから株価が大幅に下落しています。

・2019年12月:363円

・2020年4月 :224円

となっていて4ヶ月程度で40%近い下落と結構な下げ幅。商社の株価は、企業などに資源や食糧などを売るという業種ですから景気や社会情勢の動向に影響を受けやすいんですね。

2019年以降も世界経済の減速懸念が根強かったですから他の総合商社と同様に株価も上がりずらいといったところなんでしょう。

短期的には株価の戻りが悪くて、2020年2月の新型コロナウイルスの拡大で株価が大きく下落していて、サポートラインだった300円を割り込んでしまってます。

双日の業績は?

続いて双日の業績を見ていきます。以下が過去5年の売上高、営業利益、純利益の推移(単位:10億円)。

2017年に減収となっているのは、他の総合商社と同様に中国経済の減速懸念から資源価格下落の影響を受けたことですね。双日の事業に占める資源割合が低いこともあり、その後の業績は回復して2019年3月期は過去最高利益となりました。

ただ、2019年以降となって米中貿易摩擦や新型コロナの影響を受けてい2020年3月期の業績は減収減益となっています。以下が2020年4月30日に発表された決算短信の抜粋です。

やはり、業績がかなり大きく落ち込んでますね。純利益が前期比13.6%減の608億円で売上高が前期比5.5%減の1兆7548億円。なお、双日では2021年3月期の業績予想も連結純利益が前期比34%減の400億円にるとの予想しています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響や原油価格の下落により、金属・資源事業やエネルギー・社会インフラ事業、化学事業などが減益になるとみています。

ちなみに、商社業界では三菱商事や三井物産が業界首位と2位を長年占めていましたが、非資源分野に強い伊藤忠商事がエネルギー市況低迷の影響をそれほど受けなかったため、2015年度に業界首位に踊り出ました。

参考記事:業界に走る衝撃…伊藤忠が商社首位へ “岡藤流”の攻めで躍進、死角はあるか(Sankei BIz)

最近の業績も株価も伊藤忠商事は絶好調。非資源に強みを持つこともあり、資源価格に影響を受けずらい業績が魅力ということです。

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双日の株は長期保有で買い?

今期の業績が減益予想を発表した双日。株は買い時でしょうか?これまで配当利回りも高く、業績も底堅くはありましたが自分なら双日は買わないですね。

理由を端的に言えば、

・今期業績減益予想で今期配当未定

・三菱商事の方が累進配当を宣言し増配する方針を明確化

ということ。要は、投資するなら双日ではなく三菱商事にするということです。

双日も三菱商事も、2015年ごろに業績が悪化しましたが、その後資源エネルギーから非資源分野へ業務の重心をずらし業績がV字回復しました。

ただ三菱商事の方が、減配しないで増配を目指す累進配当方針を明確化しており、配当金の伸びが良いですよね。

参考記事 >>三菱商事の株価が超期待できる理由とは?配当金の増配方針を宣言中⁉︎ 

2021年に配当金を125円から200円にする計画も打ち出していて、今後の増配にも期待が持てます。新型コロナの影響で業績悪化が見込まれる中、三菱商事は2021年3月期も増配を計画。

なので、総合商社トップクラスの三菱商事の方が今後の配当金の伸びに安心感があることもあり、投資するなら三菱商事ですね。

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「双日の株価」まとめ

今回は双日の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

日本を代表する総合商社である双日。資源エネルギー分野の市況の落ち込みにより苦戦していましたが、国内事業や非資源分野の強化により業績がV字回復しました。

他方、米中貿易摩擦や新型コロナ拡大の影響により業績は悪化しており、今期配当は未定となっています。双日株の購入に当たっては、他の商社株と比較した上で検討したいところです。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

世界中の株、債券、金などに手間をかけずに自動運用

株式への資産運用が最もパフォーマンスが良いことは、過去のデータから明らかですが、コロナショックのように短期間で大暴落することも。

やはり資産運用の基本は米国株、日本株を保有しつつ、債券や金、不動産などに資産を分散して長期運用するというのが合理的な手法です。

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相場を気にしないで年率1.5〜6%で運用する方法

コロナショックの大暴落をみてしまうと株式投資はちょっと…。相場を気にしないで運用したい方はソーシャルレンディングのFundsが最適な選択肢かもしれません。

Fundsの最大の価値は株やFXのように相場の値動きを常にチェックして売買を行う必要がないこと。日々の相場の動きを気にする必要がありません。

その特徴は、集めた資金を上場している大企業などに貸し付けること。なので比較的低いリスクの案件に投資できるので、手堅い運用ができます。

年利回りは1.5%〜6%(税引き前)が中心。銀行に預金するよりもかなり高い利回りを期待できますね。

詳しくは以下の記事にまとめていますのでぜひご覧ください。

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日本株の通常の取引単位は100株(1単元)。例えば、NTTドコモの株価は3294円(2020/4/23終値)で、通常は約33万円くらいの資金が必要。失敗したときのダメージが大きくなるし、そもそも投資資金が豊富でないと買えません。

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