米国株

エヌビディアの株価が新型コロナ直撃で下落…今後の見通しと予想は?

米国株の エヌビディア(NVDA)への投資を考えています。NVIDIAの株価の見通しや今後の予想を知りたいです。新型コロナ拡大の影響で株価は下落しているようですが…。

株価の推移やチャートの特徴はどんな感じですか? エヌビディアの株は買いですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • コロナショックでエヌビディア(NVDA)の株価下落!
  • エヌビディア(NVIDIA)って何の会社?
  • エヌビディアの株価の推移(チャート)と特徴は?
  • エヌビディアの配当金の推移は?
  • エヌビディアの今後の予想は?成長期待で株は買いか?

投資歴20年のかいまるです。米国株を中心に1,000万円以上の資産を運用しています。

結論から言うとエヌビディア(NVDA)株は、

・世界的なゲーム需要の増加

・テレワークや遠隔授業によるデータセンター利用の増加

・自動運転、AI用GPU事業の成長期待

ということもあり、将来的な成長期待十分と言えます。

特に圧倒的地位を築いた主力のゲーム向けGPUだけではなく、データセンター向けGPUや自動運転用、AI用GPUなどの分野が成長していて将来性十分です。

今回は、米国の高速演算用GPU最大手の成長株エヌビディアについて銘柄分析です。

なお米国株や資産運用に関連するお得な情報について、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。

コロナショックでエヌビディア(NVDA)の株価下落!

新型コロナウイルスの拡大による、経済への影響によって世界同時株安が進行。いわゆる”コロナショック”により米国株式市場も大暴落となり、ダウ平均株価も2週間程度で37%も下落する異常事態となりました。

そのような状況の中、以下のチャートのようにエヌビディアの株価も大きく下落。

2月19日の直近高値からわずか1ヶ月程度で

・2月19日:314.70ドル

・3月16日:196.40ドル(🔻31.7%

となり、40%近い急落となりました。この期間におけるダウ平均株価の下落幅は35%程度なので、他の多くの銘柄と同様にコロナショックによる下落幅が大きかったといえます。

株価は3月16日にの安値を付けてから反発しており6月上旬の段階で350ドルを超える程度にまで上昇。既に暴落前の水準を超えていますね。

新型コロナ拡大による外出制限があったとしても、エヌビディアのゲーム用プロセッサなどの需要には影響がないということでしょう。

新型コロナ拡大によって、ボーイングやデルタ航空などセクターによっては経営危機に陥る企業も出ている中、エヌビディアの業績や株価は堅調といえます。

以下、エヌビディアの会社概要、株価の状況、業績などを見ていきます。

エヌビディア(NVIDIA)ってどんな会社?

エヌビディア(NVIDIA、NVDAといえば、ゲームなどで高速で画像処理や演算処理をおこなうGPU(半導体)を提供している企業です。

普通にインターネットやメールをする分にはGPU搭載パソコンは必要ないですが、ゲームなどで高速にグラフィック処理しなければならない時には必須の装置となります。

なので、エヌビディアは高い技術力を武器にGPUの分野で圧倒的な存在感を示しています。

このGPUのブランドにはGeForceやTegraなどがあり、いわゆるゲーミングパソコンなどに搭載されています。ちなみにTegraは任天堂ゲーム機のSwitchにも採用されています。

エヌビディアの売上高の半分はゲーム事業ですが、GPUは高速で演算することができるので、データセンター、AI(深層学習)、仮想通貨のマイニング、自動運転など幅広い分野にも活用されていますね。

自動運転では、BMW、テスラ、トヨタ、ホンダ、アウディ等と提携していいます。GPUは3Dグラフィックスの処理などに必須のということです。

次に株価や最近の動向について見ていきます。

エヌビディアの株価の状況は?

では早速ですが、エヌビディア(NVIDIA)の株価の状況をみていきましょう。ここでは株価データと銘柄の特徴について取り上げます。

エヌビディアの株価データ(2020年6月22日現在)を簡単にまとめました。

株価データ
  • 株価:  381.07ドル
  • PER:    45.59倍
  • 配当金:  0.64ドル
  • 配当利回り:0.17%

成長セクターのハイテク銘柄ということでPERが45倍と、かなり高いですね。同じハイテク銘柄のAppleやMicrosoftで大体20倍程度ですから将来の成長をかなり期待されているということですね。

現在売り上げの半分を占めているゲーム事業だけではなく、AIや自動運転などにもエヌビディア製のGPUが活用されていることもあり、将来性十分ということなのでしょう。

エヌビディアの株価の推移(チャート)は?

次にエヌビディアの長期チャート(10年)を見ていきます。以下が過去10年のチャートで、比較のためにS&P500も掲載しています。

赤:NVDA 水色:S&P500

エヌビディアの株価は10年で24倍(⁉︎)と凄まじく上昇しています。

S&P500もリーマン後のパフォーマンスは年率10%程度と決して悪くないにもかかわらず、エヌビディアを比較してしまうとチャートはほぼ平らな状態です。

2018年に大きく下落していますが、これは仮想通貨の大幅な下落によりマイニング用に活用されていたGPUの売り上げが落ちたことと、米中貿易摩擦の影響によるものです。

また以下のチャートは2020年の年初来のものです。さすがにコロナショックで下落はしたものの、S&P500と比較して株価の回復は早いです。

赤:NVDA 水色:S&P500

GPU事業は新型コロナ拡大による外出制限でも、業績への影響は限られるということもあり、5月の段階で暴落前水準に株価は回復していますね。

エヌビディアが5月に発表した2020年2~4月期決算は純利益が前年同期の何と2.3倍。新型コロナウイルスの拡大による外出制限で自宅でのゲーム需要が増えたことから、ゲーム用GPUの販売が増加。

さらにテレワークの普及もありデータセンター用の半導体の売上も8割増えたんですよね。

いわゆる「巣ごもり関連」消費の増大で、業績が好調だったこともあり株価も順調に回復したということです。

このように銘柄の特徴には違いがありますから、その違いを踏まえ投資先を検討することで投資の勝率を高めることにつながります。投資理論を知るための、おすすめの米国株投資本については、以下の記事にまとめていますのでぜひご覧下さい。

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エヌビディアの配当実績は?

次にエヌビディアの配当実績をみていきましょう。以下が過去8年間の実績となっていて、綺麗な右肩上がりです。

配当金は右肩上がりですが、株価が急上昇していることや、他のハイテク銘柄同様に株主還元は自社株買いと中心に行っていることもあり、配当利回りは0.2%程度とそれほど高くないですね。

ハイテク銘柄の成長株ということもあり、エヌビディアは配当を期待して投資する銘柄ではないということです。

ただ米国株の魅力は、高配当や連続増配銘柄が多いことですね。配当利回り7%超えの銘柄や60年以上連続増配しているなど素晴らしい銘柄が米国にはたくさんあります。以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

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エヌビディアの売上高や利益は?

次にエヌビディアの業績をみていきます。以下のグラフは、売上高、営業利益、純利益、営業利益率の推移となっています。

売上高は完全い右肩上がりで推移していますが、米中貿易摩擦のあおりで2019年(2020年1月期)の売り上げや利益が減少していますね。

営業利益率も20%から30%を超える付近まで上昇しています。GPUというハードを販売するメーカーということを考えると、この営業利益率の高さは特筆もの。

エヌビディアのGPUが、他社に真似することのできない技術的な優位性を持っているということですね。

エヌビディアの事業別の収益内訳は、ざっくりと

事業内訳

  • ゲーム用GPU:50%
  • プロフェッショナルGPU(AIとか):10%
  • データセンター用GPU:30%
  • 自動運転用GPU:7%

となっていて、やはり主力のゲーム向け事業が大きな割合を占めているのがわかります。ただ大きく成長しているのは、データセンター向け事業や自動運転用事業ですね。

データセンターはIT機器を設置する専用施設ですが、そこに格納されているコンピュータのGPUを製造しているんですね。スマホやクラウドの普及に伴ってデータセンターの需要は拡大していて、高速な演算も求めらるということ。

これまでのエヌビディアの業績を牽引したのは間違いなくゲーム用GPUですが、AIや自動運転分野など将来的に大きな需要が見込める事業を展開していることもあり、しばらくは高い成長が期待できそうです。

エヌビディアの株価の予想は?

新型コロナ拡大の経済影響の全貌が見通せない状況ではありますが、エヌビディアの業績は感染症による外出制限などゲーム需要増の恩恵を受けていることもあり、しばらくは株価の上昇も続くのではと予想します。

理由をたんてきにいうと、

・世界的なゲーム需要の増加

・テレワークや遠隔授業によるデータセンター利用の増加

・自動運転、AI用GPU事業の成長期待

ということ。

新型コロナの巣ごもり需要以前にゲーム業界は盛り上がってますよね。

例えば、2019年にはGoogleがStadiaというプラットフォームでゲーム事業を開始。FacebookやAppleも今後参入してくる見込みです。最近ではeSportsという形でゲームをスポーツとして取り組む人も増えています。

このようなゲーム業界の規模やゲーム人口が増えていくのは、エヌビディアの事業にとって確実にプラスなのは間違いありません。

さらに、新型コロナ拡大による外出規制がある状況下、テレワークや遠隔授業によりコンピュータやデータセンターの需要が伸びていますね。将来的にも、これらの需要増大は確実といえるでしょう。

さらに、これからAIや自動運転の本格的な普及にあわせて、GPUの需要は増大することを考えると、エヌビディアの将来性は十分と言えそうです。

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エヌビディアの株は買い時か?まとめ

今回はエヌビディア(NVDA)の銘柄分析ということで、株価の推移(チャート)や特徴、株は買いかについて述べてきました。

米国の高速演算用GPUのエヌビディア。ゲーム用GPU事業で圧倒的な地位を築き上げたエヌビディアですが、ゲームに限らずデータセンター、AI、自動運転用事業も大きく成長していて将来性十分です。

2019年の業績は米中貿易戦争や仮想通貨急落の影響で一時的に落ちましたが、新型コロナ拡大がむしろ追い風で、ゲーム用、データセンター用GPU需要が伸びています。

短期的にも長期的にも株価の上昇が期待です。エヌビディアはそんな銘柄と言えそうです。

最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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