日本株

イオンモールの株価は下落傾向…なぜ?新型コロナ直撃で赤字転落へ…

イオンモール(8905)の株価の推移(チャート)と下落している理由について知りたいです。新型コロナウイルスの影響で店舗が一時閉鎖になったようですが…。

配当の実績、株主優待、今後の株価の予想についてはどんな感じですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • イオンモール(8905)の株価の状況は?
  • イオンモールの配当と株主優待は?
  • イオンモールの株価の推移(チャート)はどうなる?
  • イオンモールの今後の予想は?株は買い時?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1千万円以上の資産を運用しています。

自分はイオンモールの株価下落に関して以下のツイートをしました。

巨大ショッピングセンターを運営するイオンモール。
不動産市況の停滞と国内事業の成長が期待できないことから、株価は下落基調。
しかし業績自体は海外事業の伸びもあり5年連続増収増益で堅調そのものです。
イオンのギフトカードがもらえる株主優待も魅力的。長期保有前提で欲しい銘柄の一つです。

上記を深掘りします。

総合スーパー事業に苦戦するイオングループにあって、モール事業は海外事業の伸びもありイオンモールの業績は好調でした。

ただ2020年に入って新型コロナウイルス拡大の影響で、ショッピングモールの大部分は臨時休業に追い込まれるなど厳しい経営状況に陥っています。

今回は、そんなショッピングセンター最大手のイオンモールを取り上げます。

なお、日本株や資産運用に関連するお得な情報や役に立つ情報のページについて、以下にまとめました。よろしければご覧いただければと思います。

新型コロナウイルス拡大の影響で初の赤字へ…

新型コロナウイルス拡大によって大部分の店舗が一時閉鎖に追い込まれたイオンモールですが、2020年3~5月期の業績は、純損益が上場以来初となる134億円の赤字(前年同期は79億円の黒字)に転落となりました。

2021年2月期 第1四半期決算短信抜粋

やはりショッピングモールの大部分が臨時休業に追い込まれたことで、売り上げが急減。休業中の固定費など、新型コロナによる影響のため特別損失176億円を計上したことも響きました。

イオンモール(8905)とは?

イオンモールは、大規模ショッピングセンターの開発・運営を手がけるディベロッパーですね。親会社であるイオンが株式の55%程度を保有しています。

モール数は2019年10月現在で193店舗(国内:165店舗、海外:28店舗)。国内だけじゃなくアジアを中心に海外にも業務を展開しています。

日本全国に大規模ショッピングセンター”イオンモール”を展開していることもあり、皆さんも一度は利用されたことがあるのではないでしょうか?

自分の家の近くにもイオンモールがあります。イオンシネマが併設されていることもあり週末は家族でよく利用しますね。

イオンの株主優待を利用すると安く映画をみることができます。

参考記事 >> イオンの株主優待で映画料金1,000円に割引!安く映画を見る方法

イオンモールの株価の状況は?

では早速ですが株価データ(2020年7月7日現在)を見て行きましょう。

さすがに今期業績予想で純利益を赤字としていることもありPERはマイナスとなっていますね。

ただ配当は今のことろ維持する方針のようで、利回りは2.81%と日本株の中でもまずまずの水準

2019年の実績でPERは11倍程度ですね。PERの目安は13~15倍ぐらいですから割安な水準ですかね。

不動産業の2019年頃のPERと比較してみると

  • 東急不動産:13.1倍
  • 野村不動産:9.7倍
  • ヒューリック:13.5倍

となっていて平均レベルですかね。

ショッピングセンターの運営は堅実な売り上げや利益が見込める一方、イノベーションや大きな成長とは無縁。

株主優待が人気とはいえ、株価的には加熱しずらい銘柄と言えるでしょう。

イオンモールの配当実績は?

続いて配当実績を見ていきますね。以下がイオンモールの配当金の実績です。

2016年2月期の配当金22円から2020年2月期は40円にまで増配していますね。赤字転落予想の2021年2月期の配当は前年同を予定。

3年で70%以上の上昇ですから株主優待をあわせて考えると十分なパフォーマンス。さらに過去10年間で減配は一度もないんです。

配当利回りは平均レベルですが、安定的な配当を長期的に期待できると言っても良いですね。

イオンモールの株主優待は?

食品業界で最大手の一つハウス食品。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

関連記事 >> 吉野家(9861)の株主優待はいつ届くの?【優待券を使える店舗のまとめ】

株主優待の内容

イオンモールの株主は、100株以上の所有株式数に応じて優待の内容がグレードアップします。

pic.gif

権利月は2月で、以下の3つのコースから好きなコースをひとつ選択します。

  1. イオンギフトカード
    ※日本全国で展開するイオンモールをはじめ、イオングループ各店で利用可能。
  2. カタログギフト
  3. カーボンオフセットサービスの購入

カーボンオフセットサービスは二酸化炭素などの温室効果ガスの削減活動に対する”寄付”みたいなものですね。株主本人にはあまりメリットのないです。

なので大半の個人投資家はイオンギフトカードかカタログギフトを選ぶことになるでしょうね。

100株で3000円相当ですので優待利回りが1.7%程度。配当とあわせた利回りが約4%ですから結構な高利回りですね。

カーボンオフセットサービスとは?

カーボンオフセットとは、温室効果ガス(二酸化炭素など)の排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動から生じる排出権を活用する等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。

「カーボンオフセットサービスの購入」を選択いただきますと、株主優待品相当額分の二酸化炭素(CO2)排出権が、一般社団法人「日本カーボンオフセット」を通じて、国の償却口座に無償で移転されます。

出典:イオンモールHPより

長期保有株主向け優待制度

イオンモールの株主優待には長期保有制度を実施しています。

1,000株以上保有していて継続期間が3年以上のホルダー対象に、株主優待に加えて、下記のイオンギフトカードが進呈されるんですね。

イオンモールの株価の推移(チャート)は?10年&短期チャート

続いてチャートを確認していきましょう。

ショッピングセンター最大手のイオンモールですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていくとともに、チャートから株価の予想・見通しも確認します。

イオンモールの長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

チャート画像

この10年でほとんど株価が上がっていないですね。停滞していると言っても良いと思います。

2012年中ごろに1500円程度だった株価が、アベノミクスもあり2014年までに3000円を超える水準まで上昇していますね。

ただその後は下落傾向で、2016年中頃に1500円を切るところまで株価は大幅に下落。1500円から2000円のレンジで推移しています。

このチャートからイオンモール株の下値めどは1500円あたりと言えそうです。

イオンモールの短期チャート。株価の見通し・予想は?

以下が過去2年の短期チャートです。

チャート画像

コロナショックもあり短期的には株価は下落していますね。チャート的には1500円を割りこんでから反発しています。

この1500円の水準を維持できるかですね。

なお投資初心者の方には、株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株のメリット・デメリットは?おすすめの証券会社も解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

次にイオンモールの業績を見ていきます。

イオンモールの業績推移は?

株主優待が人気のイオンモール。ここでは過去5年の売上高、営業利益、純利益などの推移を見ていきます(単位:百万円)。

業績は売上高、営業利益ともに過去5年で増収増益となっていましたが、イオンモールは新型コロナウイルス拡大の影響で2021年2月期は赤字転落を予想しています。

国内もさることながら、最近は海外事業が好調なんですよね。特に中国の専門店売上げが2018年に10%以上増えています。

イオンモールは、簡単に言えば専門店などのテナントから収入がメインの不動産事業。専門店の売上げが増えれば収益も上がっていくことになります。

不動産市況が盛り上がらない中、株価は停滞していますが、海外事業が堅調なこともあり業績をしっかり伸ばしていましたが、今後どうなるかですね。

イオンモールの株価が下落傾向の理由は?

イオンモールの株価が長期的に下落傾向の要因として考えられるのは、

・日本の不動産市況が低迷している

・国内事業の今後の成長が期待できない

ということに集約されるかと思います。

国内の主要都市には既に進出していることを考えると、出店余地は乏しく国内事業が大きく成長するとは考えにくいですからね。

海外事業の業績は悪くないので、成長市場であるアジアでの事業展開が今後成功するかどうか。

こうした点が投資家からの人気が乏しい要因といえそうです。

株価が下落傾向のイオンモール。株は買い時?

業績堅調も株価が下落しているイオンモール。株は買い時でしょうか?

長期投資を前提とするのであれば、イオンモール株の買いを検討しても良いのではと考えいます。

理由を端的に言えば、

・配当金も増配傾向。過去10年減配なし。

・コロナショック前は国内・海外事業とも売り上げ堅調

ということですかね。

日本の不動産市況が停滞している中、株価の盛り上がりがイマイチですが過去のイオンモールの業績は堅調そのものです。

コロナ影響が収束すれば、時期に売り上げも戻ることが予想されます。

イオンモールは中国やアセアンという巨大市場にも進出していて伸びしろ十分。

少子高齢化によって売り上げ先細りが確定している日本国内事業の落ち込みを、将来的にうまく吸収できそうです。

株主優待のイオンギフトカードやカタログギフトなどを楽しみながら、長期的に株価の値上がりを待つ。

イオンモールはそんな銘柄といえそうです。

月額実質20円で1株から取引し放題のネオモバ

なお、SUMCO株を少額からリスク控えめに投資したいなら、SBIネオモバイル証券で1株から少額投資を活用すると良いです。ネオモバなら格安な月額定額手数料で1株から何度でも売買できるからです。

日本株の通常の取引単位は100株(1単元)。例えば、イオンモールの株価は1422円(2020/7/7終値)で、通常は約15万円くらいの資金が必要。失敗したときのダメージが大きくなるし、そもそも投資資金が豊富でないと買えないんですよね。

ネオモバは2019年4月に営業開始した新興ネット証券。しかし、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社で、信頼感もあり安心して利用することができます。

詳細は以下の記事にまとめています。

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>> ネオモバ公式ページはコチラ

「イオンモールの株価が下落」まとめ

今回はイオンモールの株価が下落ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

ショッピングセンター最大手のイオンモール。株価は下落基調ですが、コロナ以前の業績は堅調で株主優待も非常に魅力的です。

少子高齢化もあり日本国内事業の成長はあまり期待できませんが、中国やアセアンにおける事業が堅調に伸びていますね。

高成長は期待できないものの、海外事業の伸びにより今後の売り上げ増も期待できそうです。

自分も長期的には是非とも欲しい銘柄の一つですね

世界中の株、債券、金などに手間をかけずに自動運用

株式への資産運用が最もパフォーマンスが良いことは、過去のデータから明らかですが、コロナショックのように短期間で大暴落することも。

やはり資産運用の基本は米国株、日本株を保有しつつ、債券や金、不動産などに資産を分散して長期運用するというのが合理的な手法です。

自分でポートフォリオを作って運用するのも良いですが、THEO+docomo(テオ・プラス・ドコモ)を活用して長期投資すれば、ロボアドバイザーが世界中の市場の株、債券、金、不動産などの米国ETFに分散投資してくれます。

自分も活用していますが、口座にお金を振り込めば基本的に何もしなくても良いんですよね。特にNTTドコモユーザーには、ドコモ口座と連携させたり、dポイントを通常より1.5倍もらえるなどメリットがいっぱいです。

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相場を気にしないで年率1.5〜6%で運用する方法

コロナショックの大暴落をみてしまうと株式投資はちょっと…。相場を気にしないで運用したい方はソーシャルレンディングのFundsが最適な選択肢かもしれません。

Fundsの最大の価値は株やFXのように相場の値動きを常にチェックして売買を行う必要がないこと。日々の相場の動きを気にする必要がありません。

その特徴は、集めた資金を上場している大企業などに貸し付けること。なので比較的低いリスクの案件に投資できるので、手堅い運用ができます。

年利回りは1.5%〜6%(税引き前)が中心。銀行に預金するよりもかなり高い利回りを期待できますね。

詳しくは以下の記事にまとめていますのでぜひご覧ください。

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日本株の通常の取引単位は100株(1単元)。例えば、NTTドコモの株価は3294円(2020/4/23終値)で、通常は約33万円くらいの資金が必要。失敗したときのダメージが大きくなるし、そもそも投資資金が豊富でないと買えません。

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