米国ETF

米国ETF VAWとは?景気回復で期待大の素材セクターに投資!

素材セクターのETF VAWの株価やチャートの特徴について知りたいです。

他にも高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてVAWに投資するメリットは何でしょうか?配当実績についても知りたいです。

今回はこういった疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • VAW:株価の基本データと特徴は?
  • VAWの構成銘柄とセクター比率は?
  • VAWのチャートとリターンは?コロナからも完全回復!
  • VAWの配当実績と増配率は?

素材セクターのETF VAWについて、特徴や株価の推移などを分析していきます。ぜひ最後までご覧ください。

自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。

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米国ETF VAWの株価と特徴とは?

米国の株式市場のうち、素材セクターの銘柄を組み入れたETFです米Vanguard(バンガード)社のETFですね。

素材セクターというと、イメージが付きづらいかもですが、化学、産業用のガス、包装紙、金属、ガラス、鉄鋼、貴金属、農薬・肥料など製品を作るための「素材」を製造している企業を集めたセクターです。

ジェレミー・シーゲル博士の書いた”株式投資の未来”では、1957~2003年のトータルリターンは8.18%。S&P500の10.85%をかなり下回っていて、全11セクター中で最低となっています。

銘柄数 115
資産規模 約$3,000 (百万米ドル)
分配金利回り 1.64%
経費率 0.10%
設定日 2004年1月26日
運用会社 Vanguard

経費率は0.10%となっていて、高配当ETFのVYMが0.06%と比較すると割高感があります。

分配金利回りは1.6%程度で、S&P500と同じくらいの水準ですね。分配金はそれほど期待できないということです。

VAWの構成銘柄とセクター比率は?

VAWの構成銘柄TOP10

構成銘柄上位10社(2021年2月現在)は以下の表のとおりです。

あまり聞いたことのない企業が多いと思いますが、7位のダウ・インクは素材セクターの中で唯一のダウ工業平均30種の採用銘柄。5%近い高配当ということもあり、わりと人気のある銘柄です。

以前は、総合化学の”ダウ・デュポン”が構成比率1位でしたが、デュポン、ダウ、コルテバの3社に分割されました。

VAWのセクター比率

続いてセクター比率です。

No. サブセクター 構成比率
1 特殊化学品 29.0%
2 産業ガス 18.7%
3 包装紙 8.5%
4 基礎化学品 8.1%
5 肥料・農薬 6.6%
6 金属・ガラス容器 6.3%
6 5.5%
8 鉄鋼 4.9%
9 建築資材 4.2%
10 3.6%

特殊化学品と産業ガスの構成比率が高くなっていて、上位2セクターで50%近くを占めます。

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米国ETF VAWの株価の推移(パフォーマンス実績)

直近10年の株価推移を示したのが以下のチャートとなります。

赤:VAW 水色:S&P500

この時期のVAWの10年間のパフォーマンスは約108%程度。S&P500よりもかなりパフォーマンスが悪くなっています。

ジェレミーシーゲル博士の著書でも最も株価が上昇していないセクターとされており、堅実の業績は期待できても、大きな成長を見込めないセクターといえるでしょう。

ちなみに米国株のパフォーマンスが長期的に優れている点については、多くの本でも解説されています。以下の記事に、おすすめの本をまとめています。

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コロナショック時のVAWのパフォーマンスは?

コロナショックのあった2020年のダメージと回復を見るために直近2年のチャートをもう少し詳細に見ていきましょう。

赤:VAW 水色:S&P500

2020年は、コロナの影響は、景気敏感セクターの代表である素材産業のダメージは、価値が35%近く吹き飛ぶような強烈な下げでした。

下げ幅はS&P500と同じくらいですね。9月には、吹き飛ぶ前の水準まで戻しました。その後も伸び続けました。

VAWのこれまでの分配金の実績は?

VAWを分配金実績を見ていきましょう。

ちなみに素材セクターのETFはVAWの他にもあります。代表的なETFは「XLB」「IYM」「MXI」の3つですね。

まず長期投資の面で見ると経費率が最も安い「VAW」を選んでおけば間違いないと思います。

「米国素材セクターETF VAWとは?」まとめ

VAWは景気敏感セクターということもあり、コロナショックなどの影響を受けやすいというのが大きな特徴です。

今後、コロナ収束で米国経済が景気回復期に入れば、商品の「原材料」を製造する素材セクターも、需要の増加することが予想されますので、株価的にはプラス材料といえるでしょう。

景気回復期には力強い株価上昇を期待されるセクターです。

長期的には大きな成長を見込めないセクターということもあり、短期目線で、景気後退期で株価が大きく値下がりしたときに買い進めるのが良いと思います。

最後に米国ETFや米国株に賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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