米国ETF

中国株ETF CNXTとは?高成長の企業にまるっと投資で買い時?

中国株ETF CNXTの株価やチャートの特徴、構成銘柄について知りたいです。

他にも中国株ETFはありますが、これらに比べてCNXTに投資するメリットは何でしょうか?配当実績についても知りたいです。

今回はこういった疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • CNXT:株価の基本データと特徴は?
  • CNXTの構成銘柄とセクター比率は?
  • コロナショックのCNXTへの影響は!
  • CNXTの配当実績は?

今回は、中国中小創業板セクターETF CNXTについて特徴や株価の推移などを分析していきます。

最初に特徴をまとめると、

・中国市場の高成長な中小企業100銘柄で構成

・コロナショックからの株価回復は早い 

・分配金利回りは低いのでキャピタル狙い

ということですね。

特に、高い経済成長率を維持する中国市場の中でも、高成長な中小企業100社にまるっと投資できるのがCNXTの大きな特徴となっています。

多くのETFがある中、CNXTに投資をする魅力とは何なのか、特徴や過去なパフォーマンスなどをわかりやすく分析しています。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。

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中国ETF CNXTの株価と特徴とは?

中国ETFは、各社から様々な商品が出されていますが、CNXTはヴァンエック社が販売しているものになります。

連動する指数は”ChiNext100”と呼ばれるもので、深セン株式市場に上場する中小企業などから選ばれた100銘柄で構成された指数となっています。

なので、国有企業や大企業を除いて中国の有望な中小企業にまるっと投資をしたい場合には、このCNXTが選択肢に入ってきます。

基本データは以下のとおりです。

銘柄数 100
資産規模 $44.705 (百万米ドル)
配当率 0.01%
経費率 0.65%
設定日 2014年7月23日
運用会社 VanEck

(出典:Bloomberg.co.jp)

昔ほどではないにせよ高い経済成長率を維持する中国市場。その中でも高成長が期待できる有望企業に投資ができるETFです。

経費率は0.65%と若干高めですが、個人投資家が中国の中小企業に投資するのはかなりハードルが高いことを考えると、妥当なラインかと思います。

CNXTの構成銘柄とセクター比率は?

CNXTの構成銘柄TOP10

構成銘柄上位10社(2021年4月10日現在)は以下の表のとおりです。

名称 % of Net Asset
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 7.19
EAST MONEY INFORMATION CO LTD 3.97
MUYUAN FOODS CO LTD 3.65
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC 3.58
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 3.19
BYD CO LTD 2.96
SF HOLDING CO LTD 2.83
BANK OF NINGBO CO LTD 2.80
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2.30
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD 2.26

(出典:Bloomberg.co.jp)

CNXTのセクター比率

続いてセクター比率です。

Sector Exposure (as of 2021, March.31) 組入比率
 Communication Service 5.4%
 Consumer Discretionery 5.8%
 Consumer Staples 11.1%
 Health Care 20.9%
 Industries 17.0%
 Information Technology 24.8%
 Financials 8.9%
 Materias 5.9%
 Real estate 0.3%

(2021年3月31日現在)

(出典:Vaneck.comより)

セクター別比率ですが情報技術のセクターが24.8%で最も高くなっています。

中国でも高成長企業にはIT企業が多いということですね。

CNXTの株価の推移(パフォーマンス実績)

直近5年の株価推移を示したのが以下のチャートとなります。参考までに米国の代表的な株価指数であるS&P500も掲載しておきます。

赤:CNXT  青:S&P500

※https://yahoo.com/より

この時期のCNXTの5年間のパフォーマンスは約54.17%です。S&P500と比べてしまうと、ちょっと物足りないですね。

2018年の米中貿易摩擦の影響で株価が大きく下落しているのが分かります。中国市場への影響はかなり大きかったんですね。

コロナショック時のCNXTのパフォーマンスは?

株式市場が大きく下落したコロナショックの影響を確認するため、直近2年のチャートをもう少し詳細に見ていきましょう。

赤:CNXT  青:S&P500

※https://yahoo.com/より

過去2年の短期チャートを見ると、CNXTが好調な米国市場と比べても大きく上昇していることがわかります。

中国は、新型コロナの感染拡大を米国や欧州と比較して抑えるのが早かったと言われており、中国経済の回復も順調に進んでいるということでしょう。

今回、CNXTと比較したS&P500の特徴については以下の記事でわかりやすく説明しています。

ぜひご覧ください。

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CNXTのこれまでの配当実績は?

CXSEの過去の配当実績を見てみます。

分配金が出たのは2018年以降のようですね。

配当利回りは0.2%を切っていますので、株価の値上がり益でキャピタルゲインを狙うタイプのETFになります。

「中国株ETF CNXTとは?」まとめ

今回は、中国株ETF CNXTとは?ということで、その特徴や株価推移、構成銘柄、分配金の推移等について見てきました。

CNXTの特徴をまとめると、

・中国市場の高成長な中小企業100銘柄で構成

・コロナショックからの株価回復は早い 

・分配金利回りは低いのでキャピタル狙い

ということですね。

高い経済成長を維持する中国の中でも、特に高成長な中小企業100社にまるっと投資できるETFです。

中国市場に興味があり、配当金よりは株価の値上げ利益を期待する方には面白い商品かと思います。

なお、CNXT以外にも中国の株式市場に投資できるETFもいくつかあります。主要な中国株ETFを分析していますので、ぜひご覧になってください。

最後に米国株やETFを賢く運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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