米国ETF

米国高配当ETF DHSとは?コスト割高も高い分配金が魅力!

米国株高配当ファンドのETF DHSの株価やチャートの特徴について知りたいです。

他にも高配当ETFやS&P500に連動するETFもありますが、これらに比べてDHSに投資するメリットは何でしょうか?配当実績についても知りたいです。

今回はこういった疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • DHS:株価の基本データと特徴は?
  • DHSの構成銘柄とセクター比率は?
  • DHSのチャートとリターンは?コロナからも完全回復!
  • DHSの配当実績と増配率は?

今回は、米国株の高配当ETF DHSについて特徴や株価の推移などを分析していきます。

最近、証券会社間で激しい手数料の引き下げ競争が繰り広げられていますが、大手ネット証券においては一部の米国ETFの買付手数料が無料となっています。

SBI証券とマネックス証券では、このDHSの買付手数料が無料となっているんですね。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、米国株や米国ETFを中心に1500万円以上の資産を運用しています。これらの経験を踏まえて記事を書きました。

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DHSの株価と特徴とは?

米国株高配当ETFは、各社からいろんな商品の取り扱いがありますが、このDHSはウィズダムツリー社が販売しているものになります。

米国の株式市場のうち、株式時価総額が2億ドル、1日の取引量が20万ドル以上など、一定程度の規模を持つ企業から、配当利回りが上位30%以上の企業を集めたETFです。

銘柄数 320
資産規模 $770 (百万米ドル)
分配金利回り 3.65%
経費率 0.38%
配当支払月 毎月
設定日 2006年6月16日
運用会社 Wisdom Tree Asset Management

(出典:Bloomberg.co.jp)

ファンドの規模は850億円程度とバンガード社やブラックロック社が取り扱っているETFと比べると、かなり小さいですね。

経費率は0.38%となっていて、高配当ETFのVYMが0.06%と比較すると割高感があります。

一定程度の規模を持つ高配当銘柄で構成されるETFとなっていて、過去5年間のトータルリターンは年率7.35%とまずまずのパフォーマンスとなります。

DHSの構成銘柄とセクター比率は?

DHSの構成銘柄TOP10

構成銘柄上位10社(2021年1月31日現在)は以下の表のとおりです。

名称 ファンドの割合(%)
1 アルトリア・グループ 5.47
2 フィリップ・モリス・インターナショナル 5.28
3 アッヴィ 5.22
4 AT&T 4.97
5 ベライゾン・コミュニケーションズ 4.82
6 ファイザー 4.21
7 コカ・コーラ 4.00
8 Cisco Systems Inc/Delaware 3.79
9 ブロードコム 3.48
10 IBM 3.42

(出典:Bloomberg.co.jp)

日本でも聞いたことのある企業ばかりで構成されています。アルトリアとフィリップモリスのタバコ銘柄だけで構成比率10%を超えているのが気になるところですね。

DHSの保有比率が企業の時価総額の大きさだけで決めているわけではありません。

株式時価総額が2億ドル、1日の取引量が20万ドル以上など、一定程度の規模を持つ企業から、配当利回りが上位30%以上の企業がベースとなりますが、

  • PERやPBR(株価の割安度を測る指標)
  • ROAやROE(収益性を測る指標)
  • 株価の推移
  • 配当利回り

などを考慮してウィズダムツリー社が銘柄を選定しています。リバランスは年1回。

時価総額以外の指標を考慮して保有比率を決めている点では、アクティブファンド的な色合いが強いETFとなります。

ちなみに構成銘柄を見ると、ほとんどの銘柄が配当利回り3%を超えています。配当という点では、この3%が一つの目安となっています。

DHSのセクター比率

続いてセクター比率です。

No. サブセクター 構成比率
1 生活必需品 19.96%
2 金融 15.56%
3 公共事業 13.63%
4 ヘルスケア 12.76%
5 情報技術 12.66%
6 通信 11.72%
7 不動産 5.10%
8 資本財 3.95%
9 素材 2.33%
10 一般消費財 1.11%

(2021年1月31日現在)

(出典:Wisdomtree.comより)

セクター別比率ですが景気に左右されにくいディフェンシブな業種の中でも高配当な企業がセレクトされています。

DHSの株価の推移(パフォーマンス実績)

直近10年のトータルリターンの推移を示したのが以下のチャートとなります。

緑:DHS  青:HDV 黄:VYM

※https://etfreplay.com/より

この時期のDHSの10年間のパフォーマンスは約130.5%。10年で2.3倍近くになった成長率です。

とはいえ、同じ高配当株ETFの中では、大手に比べて、やや劣勢の成績です。

コロナショック時のDHSのパフォーマンスは?

コロナショックのあった2020年のダメージと回復を見るために直近2年のチャートをもう少し詳細に見ていきましょう。

緑:DHS  青:HDV 黄:VYM 

※https://etfreplay.com/より

2020年3月のコロナショックからの回復局面でも、やはり、他の高配当株ETFであるVYMに常時遅れをとっています。

DHSのこれまでの配当実績は?

DHSの過去の配当実績を見てみます。

分配金は若干上下していますが、高配当株ETFだけあって、リーマンショック以降は安定的に増加しています。

「米国株高配当ETF DHSの株価推移」まとめ

今回は、米国高配当ETF DHSの特徴、株価の推移、分配金実績などについて見てきました。

このDHSはウィズダムツリー社が提供するETFですが、SBI証券やマネックス証券で買付手数料が無料という点でお得感はあるものの、経費率0.38%と割高な点がマイナスポイントです。

ブラックロックのHDVやバンガードのVYMなど大手のETFと比較すると、経費率などに、体力の差が表れています。

高配当ETFを長期保有するのであれば、やはり、大きいファンドほど経費率が低くなる傾向があり、有利という結論にならざるをえないのが正直なところです。

最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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