丸紅の株は買いか知りたいです。株価は急騰しているようですが…なぜ安かったんですかね？
ガビロン社の不振や新型コロナ拡大の影響で、赤字転落したこともあるようですが、業績はやばいですか？
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- 丸紅の株価はなぜ下落？米ガビロン社買収の誤算…
- 丸紅（8002）の株価の状況は？
- 丸紅の配当と株主優待は？
- 丸紅の株価の推移（チャート）はどうなる？
- 丸紅の株は買い時？
2020年の新型コロナ拡大や原油などの資源価格の大幅下落などもあり赤字転落・減配となった丸紅。しかし2021年３月期は業績がV字回復で株価が急騰しています。
また22年に懸案であった米穀物大手ガビロン社の穀物事業をカナダの穀物大手バイテラ社に売却することを発表。
2023年に”投資の神様”バフェットが来日して商社株への投資を増やすと発言したことで、株価も短期的に上昇しています。
そんな丸紅の株は買い時と言えるのか？
今回の記事は、丸紅の株価の推移や配当実績などについて見ていくとともに、2020年の業績の赤字転落が発生した背景についても取り上げます。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。今回はこれらの経験も踏まえて記事を書きました。
投資先を決める際の参考になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
スマホアプリで手軽に米国株投資【PR】
”米国株投資してみたいけど、ちょっとハードルが高いな”
”米国株の情報を気軽にGetしたい！”
moomoo証券ならApple、Amazon、Microsoftなどの優良企業に無料のスマホアプリから投資できます。
”米国株投資はちょっと難しそう”とか”まずは試しに米国株を始めたい”という方に良いかも。
- 取扱銘柄は約7,000銘柄と豊富！
- 取引手数料は最低0ドルなので始めやすい！
- 米国株取引のお得なキャンペーン実施中！
- 初心者にも分かりやすい金融・投資情報が満載で投資に役立つ！
アプリダウンロードとメールアドレス登録だけでプロ級の米国株情報を無料で利用できます。
まずは、お試しでスマホアプリを利用してみてはいかがでしょうか?
＼口座開設なし「無料」で使える神アプリ／
目次
丸紅（8002）の株価の状況は？
丸紅は、言わずと知れた総合商社大手の一つですね。
特に強みを持つのが穀物事業。総合商社の中でトップの取扱量である6700万トンを誇ります。次いで農業資材や輸送機関連事業(航空機・船舶・自動車等)などが主な収益源となっています。
非資源に強みを持つという意味では伊藤忠商事に似ているといえますね。それもそのはずで、創業者は伊藤忠兵衛という人で、丸紅と伊藤忠商事はもともと一つの会社だったんですね。
株価データ
では早速ですがの株価データ（2023年１月15日現在）を見て行きましょう。
株価の指標に関しては、パッと見た感じ”悪くないな”というのが率直な感想。商社株らしく低PER・高配当ですね。
ただ新型コロナ拡大やサウジアラビアの原油増産による資源価格下落で、2020年は赤字。配当金も35円→33円へ減配となりました。
総合商社は売上高や営業利益は堅調ですが、大きなイノベーションや成長が見込めない成熟した業種ということもありPERが低いです。
加えて資源価格の影響を大きく受けることもあり、しばらくは利益に対して株価が低く推移しそうです。
参考記事⏬
商社株の株価は安い？その特徴とは？
丸紅の配当実績は？
続いて配当実績を見ていきますね。以下が丸紅の配当金の実績です。
新型コロナ拡大やサウジアラビアの原油増産による資源価格下落の影響で、2020年３月期の配当金も35円→33円へ減配となりました。しかし、コロナ収束による景気回復期待で業績が回復したこともあり、22年は62円と大幅増配となりました。
業績の回復に伴い、23年も16円増配の78円と力強く配当金が伸びていますね。
資源の割合の低い丸紅も2015年の資源価格の暴落の影響もあり2016年３月期に減配しています。この時期は累進配当を宣言している三菱商事でも減配しているので、商社にとって厳しい時期だったということですね。
ただ、2016年3月期21円→2020年３月期34円と60％以上の増配となってて、まあまあのパフォーマンスです。
配当性向も業績の悪化した2015年、2016年以外は、過去５年で21％〜25％程度と余力はありますね。無理のない範囲。
丸紅の配当方針を見ると、
中期経営戦略「GC2024」期間（2023年3月期～2025年3月期）における配当については、1株当たり年間配当金78円を基点とし、中長期的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施します。
としていて、減配せずに配当維持または増配を行う累進配当を方針としています。
なお日本株の中にも、丸紅と同じように減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
ぜひご覧ください。
株主優待は…
配当金の減配を発表した丸紅。株主優待はどうなっているのでしょうか？やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。
しかし現在のところ、丸紅は株主優待を実施していません。残念です…。
他の総合商社も株主優待を実施しているところはないんですよね。株主還元は配当や自社株買いを中心に行うということなんでしょう。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
DMM株なら米国株取引手数料が０円！【PR】
DMM株では、米国株を手数料完全無料で取引することができます。
米国株の取引手数料は、日本株に比べてかなり割高…。
しかも大手ネット証券で横並びなんです。
少しでもコストを下げて米国株を取引したい…、日本株だけじゃなく米国株取引も始めたい…そんな方はDMM株が良いかもです。
DMM株は、他の証券会社に先駆けて米国株そして米国ETFの取引手数料が完全無料。
取引手数料０円でお得に米国株を取引をしてはいかがでしょうか？
▼口座開設・維持費無料！▼
５分で申し込み完了！
丸紅の株価の推移は？長期＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。穀物事業に強みを持つ丸紅ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか？
ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていきます。
丸紅の長期チャート
以下は過去のチャートです。
2018年末ごろから株価は調整気味でしたが、コロナショック後の株価は大きく上昇してます。
2012年末まで600円程度だった株価が、2015年ごろに750円程度の水準まで上昇していますね。他の総合商社がアベノミクスで大きく株価が伸ばした中、丸紅のパフォーマンスはイマイチな感じですね。
その後2015年以降は、資源価格の下落やチャイナショックもあり株価は450円程度まで下落。しかし2016年半ばごろから再び上昇し、1000円を超える水準まで株価は上昇しているのがわかります。
丸紅の短期チャート
以下が直近のチャートです。
コロナショックによる株価急落で460円台をつけた後は大きく株価が反発しています。2023年に入って2000円の大台を突破しています。
他の総合商社もそう何ですけど、新型コロナウイルス拡大の影響から株価が大幅に下落しました。
・2020年２月：803円
・2020年５月：466円
となっていてわずか３ヶ月程度で40％減と結構な下げ幅になったんですよね。このタイミングで丸紅に投資できれば…
投資の神様”バフェットが商社株への投資を増やすと発言して、株価も短期的に上昇していますね。
商社の株価は、企業などに資源や食糧などを売るという業種ですから景気の動向に影響を受けやすいということです。
このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は１株からの少額投資はどうでしょうか？
少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
丸紅の株価はなぜ下落？ガビロン買収の誤算…
丸紅の株価が2019年ごろに大幅下落している要因の一つは、業績は振るわなかったことですね。純利益が前年同期比26%減の1117億円。
この減益は、米穀物子会社ガビロンにおける不適切な会計処理に関連して損失を計上したことによるもの。このガビロン社ですが、明らかに丸紅のお荷物となっていて、2013年の巨額買収以降、米国での干ばつや商品価格が下落により同社の業績が悪化しています。
丸紅は否定していますが、米ガビロンを複数の商社に売却を打診しているとの報道もあり、早く手放したいようですね。
参考記事：丸紅、傘下の米ガビロン売却を複数の買い手候補に打診 （Bloomberg）
さらに2020年３月に、ガビロン社を買収した時に上乗せしていた買収プレミアム（「のれん」のこと）1000億円を減損処理した影響で、今期赤字転落の見込み。短期的にも株価が大幅下落しました。
なお、丸紅はガビロンの事業を再編し一部の事業を丸紅に移管した上で、穀物事業をカナダの穀物流通会社バイテラに売却すると発表しています。
米穀物会社ガビロンの巨額買収が明らかに失敗した丸紅。株価や業績の状況はどうなっているのでしょうか？以下、詳細に見ていきます。
丸紅の業績は？
続いて丸紅の業績を見ていきます。以下が過去５年の売上高、営業利益、純利益の推移。
2020年3月期の決算は、連結最終損益が18年ぶりの赤字となるとともに、配当金を１株あたり35円から減配すると発表しました。
もともと純利益は20年３月期2000億円の黒字を見込んでいましたが、一転して巨額赤字を計上となったんですね。
これは、新型コロナウイルスが世界で流行により、資源価格が大きく下がるなどしたため、巨額の減損損失を計上したことが要因。
ただ2021年3月期の連結決算は、純利益2253億円の黒字にV字回復。原油などの資源価格上昇や金属事業が好調だったことが要因です。
コロナ収束による景気回復期待もあり業績も大きく改善する見込みです。
キャッシュフローはプラスで推移
2020年３月期は大幅赤字となった丸紅ですが、キャッシュフローはプラスで推移しており財務的には全く問題ないですね。
丸紅の業績は資源価格の影響を受けやすい
丸紅の2015年度の業績の落ち込みはひどく、純利益が40％近く減益となっています。
原油価格が急落したことに加えて、2013年に2900億円で過去最大の買収案件となった米穀物会社ガビロン社の業績が振るわなかったことが要因。
2020年も原油価格の大幅下落で業績が振るいませんでした。
一方、非資源分野に強い伊藤忠商事はエネルギー市況低迷の影響をそれほど受けなかったため、2015年度に業界首位に踊り出たんですよね。
参考記事：業界に走る衝撃…伊藤忠が商社首位へ “岡藤流”の攻めで躍進、死角はあるか（Sankei BIz）
最近の業績も株価も伊藤忠商事は絶好調。非資源に強みを持つこともあり、資源価格に影響を受けずらい業績が魅力ということです。
丸紅の株は買い時？
業績がV字回復となっている丸紅。株は買い時でしょうか？
2020年に減配してしまいましたが、自分なら丸紅は長期目線で買っても良いかと思います。理由を端的に言えば、
・累進配当を宣言し増配する方針を明確化
・業績堅調
ということですね。
2020年に減配となった丸紅ですが、その後業績がV字回復しました。配当も増配傾向が鮮明ですよね。さらに累進配当方針を公表しており、増配することはあっても、減配する可能性は低いと考えます。
減配可能性が低いというのは、インカム目的の長期投資にとって必須条件の一つ。新型コロナウイルスの感染が拡大していても、丸紅は配当金の増配を発表しました。
業績も好調。現在の配当利回り３％を超える高配当銘柄であることを考えると長期的に保有すべき銘柄といえますね。
進化型ロボアドのパフォーマンスがすごい！【PR】
ロボアド投資して３年以上経過しますが、結局のところ米国ETFに分散投資をしてリバランスしているだけ。
手間を気にしなければ自分でもできるレベルなんですね。
その点、真の意味でプロレベルの金融理論を活用しているロボアドはROBOPROだけかと。 大胆な資産入れ替えで高リターンを維持しています。
”ROBOPRO” 進化型ロボアドの決定版！【PR】【PR】
AIで相場を先読みして大胆な銘柄入れ替えで好成績をたたき出している”ROBOPRO”。
他の従来型ロボアドとは機能が完全に一線を画しています。その特徴をまとめると、
- 高度な金融理論を用いた進化型ロボアドバイザー
- 短期の相場の動きを予測した運用を実施
- 従来型ロボアドバイザーより高パフォーマンス
というもの。リリースから約３年経過後の成績は＋47.72％とTOPIXを圧倒。
好成績の秘密は、ROBOPROのAIが高度な金融モデルを用いて相場の状況を分析して運用を行っているところ。
そんな進化型ロボアドを活用しておまかせ運用するのも良いかもです。
▼今ならキャンペーン実施中▼
進化型ロボアドの決定版！【PR】
「丸紅の株価が下落」まとめ
今回は丸紅の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。
日本を代表する総合商社である丸紅。強みの穀物事業で傘下の米ガビロン社の不適切な会計処理に関連して損失を計上、コロナ拡大の影響もあり2020年３月期の業績は赤字転落。
他方、2021年は資源エネルギー分野の市況回復により、国内事業や非資源分野の強化により業績がV字回復しました。
丸紅株の購入に当たっては、他の商社株と比較した上で検討したいところです。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
クレカ投信積立でポイントGet【PR】
「資産運用しながらお得にポイントを貯めたい…」
せっかく投資するなら少しでもお得に運用したいですよね。そんな方は、ポイント還元率が業界Topクラスのマネックス証券がお得かも。
貯まったポイントはAmazonギフト券やdポイントに交換が可能です。
クレカ投信積立ならマネックス証券がお得！
- ポイント還元率は1.1%
- 積み立て可能な投信ならすべてクレカ決済ができる
- 特定口座、一般口座、一般NISA、つみたてNISAの口座が対象
- 上限は月5万円
とかなりお得な内容です。
▼口座開設・維持費無料！▼
※申し込みは最短１ページ。
スマホアプリで米国株投資【PR】
米国株に投資したいけど、ちょっと難しそう…
このような株初心者の方も多いと思います。
そんな方に自信を持ってオススメできるのがmoomoo証券なんです。米国株にスマホアプリで気軽に取引することができます。
スマホアプリで手軽に米国株投資【PR】
”米国株投資してみたいけど、ちょっとハードルが高いな”
”米国株の情報を気軽にGetしたい！”
moomoo証券ならApple、Amazon、Microsoftなどの優良企業に無料のスマホアプリから投資できます。
”米国株投資はちょっと難しそう”とか”まずは試しに米国株を始めたい”という方に良いかも。
- 取扱銘柄は約7,000銘柄と豊富！
- 取引手数料は最低0ドルなので始めやすい！
- 米国株取引のお得なキャンペーン実施中！
- 初心者にも分かりやすい金融・投資情報が満載で投資に役立つ！
アプリダウンロードとメールアドレス登録だけでプロ級の米国株情報を無料で利用できます。
まずは、お試しでスマホアプリを利用してみてはいかがでしょうか?
＼口座開設なし「無料」で使える神アプリ／
関連記事・おすすめ記事
最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。
この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。読まれている方に少しでも役に立つよう、資産運用に関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。
新型コロナウイルスの拡大によって日本経済に大きな打撃が走っています。外出自粛やインバウンド消失など、この状況下でおすすめの銘柄についてまとめました
株初心者でも安心して投資できる業績鉄板の日本株銘柄をまとめました。新型コロナ拡大でも業績に期待できる銘柄です。是非ご覧ください。
好業績、高配当銘柄の代表格である商社株の特徴をまとめました。景気敏感株で配当が安定しないという印象でしたが、安定配当を志向している会社が多く長期投資に向いているといえますね。
こちらも、業績が安定していて高配当の銘柄の代表格である銀行株の特徴をまとめました。マイナス金利の影響で経営環境は厳しいものがありますが、株価の見通しはどのようなものでしょうか？
こちらも、業績が安定していて高配当の銘柄の代表格である銀行株の特徴をまとめました。マイナス金利の影響で経営環境は厳しいものがありますが、株価の見通しはどのようなものでしょうか？
アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、コカ・コーラ、マクドナルドなど米国には高い成長を続けるグローバル企業が多いです。米国株への投資を考えている方に向けて、買い方をまとめました。
ソーシャルレンディングの中でも特に注目されているのがFunds。株のように値動きがないので相場の動きが気になりません。
銀行預金にほとんど利息がつかない中、投資先として有力な選択肢。投資するファンドにもよりますがの年率1.5〜３%程度のリターンが期待できます！
なので、こんな方に特にオススメです。
- 日々の相場の動きを気にしないで投資したい
- 銀行の預金金利は低すぎて使えないと感じている
- 定期預金感覚で高い利回りを得たい
詳しくは以下をクリック！
