日本株

商社株が長期保有に向く理由とは?株価は安い?おすすめ銘柄5選!

商社株への投資を考えてますが、長期保有に向くのでしょうか?株価は上昇傾向ですが…今後の業績も期待できますか?

特徴や商社株でおすすめの銘柄についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

投資歴20年のかいまるです。商社株の”雄”三菱商事の株も含めて2000万円以上を運用しています。

今回は、世界をまたにかけたビジネスを展開、就職ランキングで常に上位の総合商社の株について取り上げます。

今回の記事の内容
  • 総合商社の事業の特徴とは?
  • 商社株の特徴は?長期保有に向くのか?
  • 商社株のおすすめ銘柄5選!

自分の投資スタイルは、業績が安定していて高配当の銘柄を長期保有して配当金を再投資するもの。商社株は、その目的に適した銘柄何ですよね。

最近はちょっと株価が高騰していて手が出しずらいですが、高い配当利回りを考えれば、商社株は十分に長期保有すべき業種といえます。

今回は、そんな商社株の特徴やおすすめ銘柄は何なのか分析です

株管理アプリで資産を手軽に”見える化”

株取引を頻繁にしている方や複数の証券会社で取引している人は、自分が過去にどんな取引をしたか振り返りが本当に大変ですよね。

そんな方におすすめできるのが株や資産の管理アプリ「カビュウ」です。

証券会社では蓄積されない過去の取引データを集計してビジュアル化して資産を管理できます。

このアプリを利用することで、

  • 複数の証券口座を一括で管理できる
  • 資産の推移が簡単にわかる
  • 過去の取引を可視化して分析ができる
  • 日本株だけじゃなく米国株も管理できる

勝率を高めるためには、過去の取引を振り返り分析することが不可欠

かいまる
かいまる
自分も使っていますが、「カビュウ」で効率的に資産管理ができて、過去の取引を振り返ることができるので非常に便利です。

まずは「カビュウ」のアプリをダウンロードして使い初めてはいかがでしょうか?

カビュウ - 株式投資管理・分析アプリ

カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ
posted withアプリーチ

>> カビュウの評判や口コミを見る

総合商社の事業の特徴とは?

総合商社といえば、世界中のあらゆる商品の貿易を手がける巨大民間企業。多くの方は三菱商事、三井物産、伊藤忠商事など一度は聞いたことのあるでしょう。これら企業の売上高は数兆円のオーダーですから日本企業の中でもトップクラスの規模を誇ります。

商社の事業モデルは、物を安く買い、高く売る「トレーディング」と企業に出資する「事業投資」ですね。

トレーディングで取り扱う商品は、鉄鉱石などの金属資源や石炭、石油、LNG開発などのエネルギー資源に止まらず、食糧品や化学品、生活雑貨など多種多様。例えば、石油であれば中東から安く仕入れて、日本の市場に高く売るということ。

さらに事業投資では企業に出資して経営に参画し、企業を成長させることで利益をあげています。三菱商事が出資しているローソンが有名ですよね。実質的に子会社化しているわけですが、今の社長は三菱商事出身です。

このような「トレーディング」と「事業投資」により莫大な利益をあげているのが、総合商社のビジネスモデルということですね。

なお、商社株と並んで銀行株や通信株も業績堅調の高配当銘柄として人気です。特徴をまとめてますので、コチラもぜひご覧ください。

商社株の特徴とは?長期保有に向くの?

物を売り、事業に投資するビジネスで莫大な利益をあげる総合商社。株式という観点で見たときの商社株の特徴は、

  1. 商社株は高配当・低PER
  2. 株価は景気や経済の動向に影響されやすい
  3. 売り上げ堅調で長期保有向き

ということ。詳細に見ていきます。

特徴①:商社株は高配当・低PER

商社株の特徴といった時に真っ先に思いつくのが高配当・低PERということですね。実際のデータを簡単にまとめたのが以下の表。

※22年11月5日現在

こうして見ると高配当利回りですね。他の商社もだいたい3〜4%となっています。

また、株式の平均PERは13〜15ぐらいですから10倍未満の総合商社は指標的には割安です。コロナショック以降の景気回復期待もあり株価が上昇傾向ですが商社全体で見るとPERはかなり低いですね。

総合商社は基本的に「物を売る」商売ですから大きなイノベーションや成長が見込めない成熟した業種であり、株価が加熱しずらいといえます。

特徴②:株価は景気や経済の動向に影響されやすい

これは物を売る商売である以上は、景気動向に敏感になるのはある意味でしょうがないですね。

最近で大きく株価に影響が出たのが、

・2015年の資源価格下落とチャイナショック

・2018年以降の米中貿易戦争、世界経済減速懸念

・2020年コロナショック

ですね。

特に2015年は中国の経済減速の影響もあり原油価格が暴落し、資源に強い三菱商事と三井物産は創業以来初の赤字決算。この時は、伊藤忠商事が業界首位に躍り出たんですよね。

以下の三菱商事の株価チャートを見ると2015年と2018年に大きく株価を下げているのがわかります。

一方、コロナショック後の景気回復期待や資源高もあり、21年半ばから大きく株価が上昇していて、過去最高値を更新しています。

株は値動きが大きくリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株価からの少額投資から初めてみてはどうでしょう?少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。

詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

特徴③:売り上げ堅調・高配当で長期保有向き

自分は、商社株は配当利回りが高く低PERであることもあり、長期保有に向いている業種かなと考えています。例えば、三菱商事や三井物産は、累進配当を宣言したり配当総額の下限を設定したりと業績に関係なく安定的な配当を目指している点も安心材料。

確かに、経済の減速懸念や金融ショックなどがあると業績や株価に影響が出やすいものの、物を売る商売ということもあり売り上げが大きく落ち込むということは考えずらい。

さらに最近では業務の多角化を進めて、トレーディング事業だけでなく事業投資にも力を入れてますね。そもそも商社は、大きなイノベーションが期待できない業種ですので純利益は株主還元に向かいやすい

なので堅調な売り上げが期待でき、高配当である商社株は、長期保有に向いているといえます。

次におすすめ銘柄5選を見ていきましょう。

※米国株取引手数料0円の証券会社という選択

米国株の取引手数料は日本株に比べて実は割高…。できるだけコストをかけずに取引したいならDMM株が良いかも。米国株そして米国ETFの取引手数料0円なので、お得に取引するのもありですね。

>> DMM株の公式HPはコチラ

>> DMM株の評判・特徴をみる

商社株のおすすめ銘柄5選!

これまで総合商社と商社株の特徴を見てきましたが、おすすめの商社株3選をあげると、

  1. 三菱商事
  2. 三井物産
  3. 伊藤忠商事
  4. 双日
  5. 住友商事

となります。どれも定番の銘柄ですが、特徴をクイックに見ていきます。

おすすめ①:三菱商事

やはり総合商社首位の三菱商事は、以下のツイートのとおり外せないですね。

ポイントは何といっても、減配せずに増配を目指す”累進配当”を方針としていて、配当利回りが高いことです。

総合商社売上Topということもあり、日本株全体で見ても、最も魅力の高い銘柄の一つですね。コロナショック後の株価も絶好調。

長期保有前提で、是非とも購入すべき銘柄です。

三菱商事の株価はなぜ安い?累進配当方針の堅持で配当200円はある?総合商社の三菱商事(8058)への投資を考えています。配当利回りの高い銘柄ですが、今後の業績も期待できますかね? コロナ拡大でも増...

おすすめ②:伊藤忠商事

非資源に強い伊藤忠商事。以下のツイートのとおり2015年には業界首位に踊り出るなど勢いがありますね。

2021年に入って株価は過去最高値を更新していて、投資家からの人気も高い銘柄。インカムだけでなく値上がり益も期待できます。

非資源に強いということで、原油や天然ガスなどの価格や需給に業績が左右されづらいのもポイントが高いです。

伊藤忠商事の株価が爆上げ!なぜ?バフェット大量購入で今後も買いか?伊藤忠商事(8001)への投資を考えています。コロナショック以降も伊藤忠の株価は絶好超のようですが、その要因はなぜですか? 今後の...

おすすめ③:三井物産

最後は総合商社で最も歴史の古い三井物産も外せないですね。以下のツイートのとおり、非資源の分野の強化により業績が回復。

配当にも力を入れていて、配当総額の下限を1000億円に設定し、業績に影響されない安定配当を目指しています。三菱商事にするか悩むところですね。

三井物産の株価:今後の将来性や配当は?原油高騰・資源高で株は買い?三井物産(8031)への投資を考えていますが、今後の株は買いですか?今後の減配の可能性や、業績推移、株主優待などについても知りたいです。...

おすすめ④:双日

総合商社の双日は、2004年ニチメン(日綿)と日商岩井との合併により設立。ともに「日」を頭文字とする商社2社が合併したことで「双日」という名前にしたんですね。

総資産は総合商社で7位ということなので、大手の一角を占める規模ですが、三菱商事、三井物産、伊藤忠とはかなり差がありますね。

大手商社の中でも非資源事業に注力している点に特徴があり、現在収益の7割以上を占めるまでになっています。

双日の株価はなぜ安い?コロナ直撃で大減配も…やばい?株は買い時か?双日(2768)の株は今後買いですか?コロナ拡大による業績悪化で減配…やばい・危ないという声もあるようですが将来性はどうなんですかね。 ...

おすすめ⑤:住友商事

住友商事は総合商社の最大手の一つで、総資産4位です。名前のとおり住友グループの中核会社ですね。

資源関係はもとより、金属、輸送機・建機、メディア・生活関連が強み。他の商社と比べて売上高に占める国内比率が40%を超えていて、比較的高いことが特徴です。

他の大手総合商社と同様、2015年の資源価格下落の影響で米国のシェールガス開発やブラジル鉄鉱石開発事業等において巨額の減損損失を計上していますね。

収益を安定化をはかるため非資源分野で着実に利益をあげる体制へのシフトを進めています。

配当利回りも2022年4月段階で5%を超えており、三菱商事や伊藤忠と比べても見劣りしません。

住友商事の株価は安い?今後は?配当利回り5%超えの優良銘柄を分析!住友商事(8053)の株価の推移や配当について知りたいです。資源高もあり株価は大幅に上昇しているようですが…株は買いですか? 株主...

「商社株は長期保有向き?」まとめ

今回は、商社株は長期保有向きなの?ということで、商社株の特徴とおすすめ5選を見ていきました。

商社株最大の魅力は、高配当・低PERということでしょう。高いイノベーションが見込めない業種ですから、研究開発や設備に投資するよりは株主還元に利益が向かいやすい傾向があります。

もちろん、物を売る商売ですので景気の動向に株価は敏感ですが、三菱商事や三井物産のように累進配当を宣言したり、配当総額の下限を設定したりと安定的な配当を期待できるのも安心材料です。

最近はちょっと株価が高騰していますが、高い配当利回りを考えれば、商社株は十分に長期保有すべき銘柄といえます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

クレカ投信積立でポイントGet

「資産運用しながらお得にポイントを貯めたい…」

せっかく投資するなら少しでもお得に運用したいですよね。そんな方は、ポイント還元率が業界Topクラスのマネックス証券がお得かも。

貯まったポイントはAmazonギフト券dポイントに交換が可能です。

クレカ投信積立ならマネックス証券がお得!

  • ポイント還元率は1.1%
  • 積み立て可能な投信ならすべてクレカ決済ができる
  • 特定口座、一般口座、一般NISAつみたてNISAの口座が対象
  • 上限は月5万円

とかなりお得な内容です。

かいまる
かいまる
資産運用しながらポイントGet。楽天証券の改悪で還元率は業界トップクラスです。

口座開設・維持費無料!
マネックス証券
公式HPはコチラ
※申し込みは最短1ページ。

>> マネックス証券の評判と口コミを見る

無料アプリで株の練習!ゲーム感覚で投資が身に付く

「お金をかけずにまずは株の練習をしてみたい…」

「株に興味があるけど、損は出したくない…」

株式投資を始めたいと思っても、損失が怖くて、なかなか踏み出せない人も多いのではないでしょうか?

確かに、株は大きな利益が得られる可能性がある反面、値動きがあらいので大きな損失は出ることもあります。

そういう方は、まずは無料アプリで株の練習をしてみるのが良いかも

過去のデータを活用してゲーム感覚で株取引のシミュレーションができるんですね。テクニカル分析も身につきます。

おすすめの無料の株練習アプリをまとめていますので、ぜひご覧ください。

【取引前に練習】株シュミレーションアプリおすすめ4選!2022最新「実際に株取引をする前に練習してみたい」 「シュミレーションアプリってたくさんあるけどどれを選んだらいいの?」 こんな疑問を...

関連記事・おすすめ記事

最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。読まれている方に少しでも役に立つよう、資産運用に関連するトピックについて解説しています。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルスの拡大によって日本経済に大きな打撃が走っています。外出自粛やインバウンド消失など、この状況下でおすすめの銘柄についてまとめました

コロナショックで日本株が大暴落…この状況での買い銘柄とは?コロナショックで日本株が暴落していますが、この状況で買い銘柄を知りたいです。 どの業種がおすすめですか? このような疑問を持...

 

株初心者でも安心して投資できる業績鉄板の日本株銘柄をまとめました。新型コロナ拡大でも業績に期待できる銘柄です。是非ご覧ください。

株初心者におすすめの銘柄7選は?コロナ収束で2022年期待大!株初心者ですが、おすすめの銘柄を知りたいです。日経平均も3万円を一時回復したものの、新型変異種オミクロン株の流行もあり、その後伸びないで...

 

好業績、高配当銘柄の代表格である通信株の特徴をまとめました。新型コロナ拡大によるテレワークの拡大により通信需要が増大していることも魅力大です。

通信株のおすすめ銘柄3選!22年も株価爆上げ!今後の見通しは?通信株への投資を考えてますが、菅政権による携帯料金引き下げ圧力で株価が急落したんですよね。 通信銘柄は長期保有に向くのでしょうか?...

 

こちらも、業績が安定していて高配当の銘柄の代表格である銀行株の特徴をまとめました。マイナス金利の影響で経営環境は厳しいものがありますが、株価の見通しはどのようなものでしょうか?

(2022最新)銀行株の今後の見通しは?おすすめ3銘柄も分析!銀行株への投資を考えてますが、将来性が心配です。株価は上がらないですね…長期保有に向くのでしょうか? 特にメガバンク株の今後の見通...

 

アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、コカ・コーラ、マクドナルドなど米国には高い成長を続けるグローバル企業が多いです。米国株への投資を考えている方に向けて、買い方をまとめました。

米国株(アメリカ株)買い方や購入の方法は?お得な証券会社も紹介!米国株(アメリカ株)への投資を始めたいのですが、買い方や購入方法を知りたいです。コカ・コーラやアップルなどの株を購入したいんですよね… ...
利息でコツコツ資産を増やすならFundsです!

ソーシャルレンディングの中でも特に注目されているのがFunds。株のように値動きがないので相場の動きが気になりません。

Funds

銀行預金にほとんど利息がつかない中、投資先として有力な選択肢。投資するファンドにもよりますがの年率1.5〜3%程度のリターンが期待できます!

なので、こんな方に特にオススメです。

  • 日々の相場の動きを気にしないで投資したい
  • 銀行の預金金利は低すぎて使えないと感じている
  • 定期預金感覚で高い利回りを得たい

 

詳しくは以下をクリック!

口座開設は無料!簡単申込み
Funds
公式HPはコチラ

 

>> Fundsの評判と口コミを見る