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伊藤忠商事の株価が爆上げ!なぜ?バフェット大量購入で今後も買いか?

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伊藤忠商事(8001)への投資を考えています。コロナショック以降も伊藤忠の株価は絶好超のようですが、その要因はなぜですか?

今後の株価の予想や、株主優待などについても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 伊藤忠商事(8001)の株価の状況は?
  • 伊藤忠商事の配当と株主優待は?
  • 伊藤忠商事の株価の推移(チャート)はどうなる?
  • 伊藤忠商事の株は買い時?株価は上がる?今後の株価の予想は?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

総合商社で非資源分野トップの伊藤忠商事。2015年のチャイナショックによる資源市況低迷や米中摩擦の影響で、他の商社が苦しむ中、非資源分野で利益を伸ばし業績も株価も絶好調です。

コロナショックで一時的に大きく下落した商社株ですが、バフェットが日本の総合商社の株を大量に購入しているとの報道もあり、伊藤忠の株価も大きく上昇。

2023年に”投資の神様”バフェットが来日して商社株への投資を増やすと発言したことで、株価も短期的に上昇しています。

今回はそんな伊藤忠商事の銘柄について分析です。今後、株は買いなのかどうか徹底分析です。

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目次

伊藤忠商事(8001)はどんな会社なの?

伊藤忠商事は言わずと知れた総合商社の最大手のひとつ。日本屈指の巨大総合商社で売上高2位です。

他の総合商社と比較して非資源の比重が大きいところに特徴があります。祖業である繊維事業をはじめ、食料や生活資材、情報通信、保険、金融といった分野を強みとしています

2015年に石油価格の大幅下落により、業界の雄である三井物産三菱商事が赤字決算におちいりました。

その際に最終利益で総合商社トップに立ったのが非資源系に強みを持っていた伊藤忠商事なんですね。

既にトップの座を明け渡してますが”非資源の伊藤忠がNo1奪取”というインパクトは相当に大きく、最近の商社業界のトレンドは”非資源化”に傾いています。

今回は非資源分野で業績絶好調、伊藤忠商事を取り上げます。

伊藤忠商事の株価の状況は?

では早速ですがの株価データ(2024年1月5日現在)を見て行きましょう。

株価の指標に関しては、最近の株高もあり配当利回りが2.7%程度ですね。

日本株の中では結構な高配当ですが…三菱商事や三井物産などに比べるとちょっと物足りないかと。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから10倍程度というのは割安な水準。株価が過去最高値を更新している中、過熱感は全くないですね。

他の総合商社のPERと比較してみると、

  • 三井物産:8.8倍
  • 三菱商事:10.5倍

となっていて、伊藤忠商事のPERは他の大手総合商社と同程度の水準といったところです。

総合商社は売上高や営業利益は堅調ですが、大きなイノベーションや成長が見込めない成熟した業種。利益に対して株価が低く推移しているのでしょう。

”投資の神様”バフェットが率いるバークシャー・ハサウェーが日本の商社株を大量に購入している理由の一つが、商社株が割安(=低PER)だからと言われています。

商社株は低いPERに加えて高配当であることが魅力です。続いて、伊藤忠の配当実績をみていきます。

エネルギーなどの事業に投資し、物を売るビジネスで莫大な利益を上げる総合商社。低PERの高配当銘柄として個人投資家からも人気のセクターです。

商社株の特徴とおすすめ銘柄をまとめていますので、ぜひご覧ください。

商社株が長期保有に向く理由とは?株価は安い?おすすめ銘柄5選!商社株への投資を考えてますが、長期保有に向くのでしょうか?株価は上昇傾向ですが…今後の業績も期待できますか? 特徴や商社株でおすす...

伊藤忠商事の配当実績と株主優待は?

以下が伊藤忠商事の配当金の実績です。

2015年ごろまでは40〜55円程度だった配当金が、2017年以降は増配傾向が強くなっているのがわかりますね。

2016年50円→2022年110円と100%以上増配しており、なかなかのパフォーマンスです。

配当性向も2015年度以外は、過去5年で23%〜32%程度と余力十分。全く無理がありません。

伊藤忠商事の配当方針を見ると、

将来的に配当性向を30%目途とすべく、段階的な引き上げを実施します。

としているので、配当性向を段階的に引き上げることが明記されていますね。現在の配当性向が30%台の半ばぐらいなので、目標と同じくらいです。

安定的な業績や余力十分な配当性向を考えると減配される可能性は低いと考えます。

ただ、配当だけを見ると利回り5%超えで増配を目指す累進配当を宣言している三菱商事の方が魅力的といえますね。

三菱商事の株価はなぜ安い?累進配当方針の堅持で配当200円到達か?総合商社の三菱商事(8058)への投資を考えています。配当利回りの高い銘柄ですが、今後の業績も期待できますかね? コロナ拡大でも増...

株主優待は…

非資源系に強みを持つ伊藤忠商事。株主優待はどうなっているのでしょうか?

やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。

しかし現在のところ、

伊藤忠商事は株主優待を実施していません。残念です…。

伊藤忠だけじゃなく大手総合商社で株主優待を実施しているところはないんですよね。

まあ株主還元は配当金を中心ということですかね。増配することで株主には利益還元したいと言うことなのでしょう。

次に伊藤忠商事の株価推移と業績を見ていきましょう。

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伊藤忠商事の株価の推移は?長期&短期チャート

続いてチャートを確認していきましょう。

日本屈指の総合商社である伊藤忠商事ですが、これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

伊藤忠商事の長期チャート

以下は過去のチャートです。

綺麗な右肩上がりですね。コロナショックで一時株価は下落しましたが22年に入っても過去最高値圏で推移しています!エクセレントです!!

2013年ごろまで800円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年ごろに1700円程度の水準まで上昇していますね。

3年足らずで株価2倍程度ですから配当金を考えると十分すぎるパフォーマンスをいえるでしょう。

その後2015年以降は、資源価格の下落やチャイナショックもあり株価は1200円程度まで下落。大きな下落はこのときぐらいですね。

2016年半ばごろから再び上昇し、2000円を超える水準まで株価は上昇しているのがわかります。

伊藤忠商事の短期チャート

以下が直近1年間のチャートです。

コロナショックの際に大きく下落した株価も、しっかりと回復そして短期的にも右肩あがりです。

2020年8月にバフェットが総合商社株を大量保有している報道もあり、株価が急速に上昇。23年に入って”投資の神様”バフェットが商社株への投資を増やすと発言して、株価も短期的に上昇していますね。

5000円のラインも突破したこともあり、もう一段高が期待できますね。

なお株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

この状況はしばらく続くのか?次に伊藤忠商事の業績を見ていきます。

伊藤忠商事の業績は?

続いて伊藤忠商事の業績を見ていきます。以下が過去5年の売上高、経常利益、純利益の推移。

2019年の売上高が前年度の2倍以上に膨らんでいるのは、会計方式が変わった影響によるもの。

チャイナショックの影響で、2016年の業績の落ち込んでいましたが、三菱商事や三井物産の利益が赤字決算になる中、伊藤忠商事はしっかりと利益を出してます。

これは石油や鉄鉱石の価格が暴落して資源エネルギー市況の低迷が続いた影響で資源分野の割合が高い三菱商事と三井物産は創業以来初の赤字決算となったんですよね。

非資源分野に強い伊藤忠商事はエネルギー市況低迷の影響をそれほど受けなかったため、2015年に業界首位に踊り出ました。

参考記事:業界に走る衝撃…伊藤忠が商社首位へ “岡藤流”の攻めで躍進、死角はあるか(Sankei BIz)

既にトップの座は明け渡しましましが、その後の業績は堅調そのものですね。純利益は2016年→2019年で2倍以上に膨らんでいます。

伊藤忠商事は国内小売り事業のような非資源が堅調の中、最近は資源価格が上昇していることもあり業績が底上げされています。

最近の株価が上昇傾向なのも業績に裏打ちされているということですね。

株価が堅調の伊藤忠商事。株は買い時?

中国経済の減速、世界経済の減速懸念、コロナショックにもかかわらず株価堅調の伊藤忠商事。株は買い時でしょうか?

自分は景気動向に売り上げが左右される銘柄は好みではないのですが、伊藤忠商事の株は購入を検討しても良いのではと考えています。

理由を端的に言えば、

・高配当・増配銘柄。配当性向も余力十分

・直近の業績も堅調。通期予想も上振れ期待

・非資源分野だけでなく資源分野も好調

・チャート的にも上昇傾向!

ということですね。

2015年度決算で業績が一時的に落ち込みましたが、非資源分野が絶好調で業績も急上昇です。配当も増配傾向が鮮明ですよね。

現在の配当利回り3%台前半と他の総合商社よりも若干低めですが、チャート的には長期的にも短期的にも上昇傾向。

インカムだけでなく株価の値上がり期待も大きい銘柄と言えそうです。

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「伊藤忠商事の株価」まとめ

今回は伊藤忠商事の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

総合商社の中でも非資源分野に強みをもつ伊藤忠商事。資源エネルギー分野の市況の落ち込みによる影響が、他の総合商社よりも軽微だったこともあり、業績の上昇は目を見張るものがあります。

一方、新型コロナ拡大の影響により業績は減収減益。今後の立て直しができるのか注目ですね。

配当利回りも3.5%超えと高配当、株価も長期的には綺麗な右肩上がり。コロナショックで多くの企業の株価が下落している中、最高値の更新を続けていますね。

インカムだけでなく、株価の値上がり益も期待できる。伊藤忠商事はそんな銘柄と言えそうです。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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