日本株

沢井製薬(サワイグループホールディングス)の株価下落の理由とは?

沢井製薬(4887)の株価下落しているようですが株価の見通しについて知りたいです。

…沢井製薬の株は買い時ですか?

ジェネリック薬品大手の沢井製薬(サワイグループホールディングス)が大きく下落しています。
買収を繰り返してきたことによって順調に業績を伸ばしてきたにもかかわらず、何が起こっているのでしょうか?

「沢井製薬の今後の株価見通しは?」
「配当への影響は?」

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • 沢井製薬の株価の状況は?
  • 沢井製薬の配当金と株主優待は?
  • 沢井製薬の株価の推移(チャート)は?
  • 沢井製薬の株価はどうなる?見通しを予想。今後の株は買い時?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に1500万円以上の資産を運用しています。

ジェネリック医薬品の製造販売を手掛ける沢井製薬(サワイグループホールディングス)は、後発医薬品業界では日本1位を誇る医薬品製造企業です。
これまでに米国企業などの買収を繰り返してきたことで売り上げを順調に伸ばしてきたことでも知られていますが、直近では株価が大きく下落。

今回は、そんな沢井製薬株は買いか?について分析です。

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沢井製薬はどんな会社なの?

沢井製薬(サワイグループホールディングス)は、21年春に持ち株会社化されたジェネリック医薬品の大手メーカーです。
循環器官用薬や消化器官用薬をはじめとして、中枢神経系用薬、血液体液用薬などといった医療用医薬品780品目のジェネリック薬品を製造、販売しています。

沢井製薬株も業績好調ですが、同様にジェネリック医薬品を手掛ける日医工も魅力的な銘柄です。株は買いか記事をまとめていますのでぜひご覧ください。

沢井製薬(4887)の株価の状況は?

それでは早速、沢井製薬の株価データ(21年11月19日現在)を見ていきましょう。以下に簡単にまとめました。

株価は4,470円。45万円程度から購入できる計算となりますね。
PER10.0倍、PBR0.87倍と他の大手医薬品銘柄と比較すると割安な印象な水準なのではないでしょうか。
利回りは2.91%と、東証一部上場銘柄の平均である2.06%を上回る水準です。

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沢井製薬の配当金は?

配当金の推移

以下のグラフが沢井製薬の配当実績です。

沢井製薬は21年春に持株会社体制に移行したことから、サワイグループホールディングスとしての配当はこれからです。
22年3月期予想では、1株当たり130円とされています。
ちなみに、直近数年の配当は120~135円、利回りは2%台で推移しております。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

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沢井製薬の株主優待は?

残念ながら、沢井製薬では株主優待を提供しておりません。
医薬品銘柄は株主優待を行っていない企業が多いかと思われるかもしれませんが、お米や買い物割引券などを優待として提供している企業も数多くあります。

沢井製薬の株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう。

これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

沢井製薬の長期チャート

次に沢井製薬の株価推移を見ていきますね。以下のチャートは持株会社化する前10年のチャートです。

出典:https://minkabu.jp/stock/4555/chart

2015年~16年ぐらいまでは、ジェネリック医薬品事業が増収増益で順調だったことから、株価は順調に推移。
その理由は、国策でもある「後発医薬品調剤体制加算」によるところも大きかったのではないでしょうか。
しかしその後、ジェネリック医薬品の数量シェアは頭打ちとなり、株価は下降トレンドへと転換することに。

沢井製薬の短期チャート

以下が直近1年のチャートです。

出典:https://minkabu.jp/stock/4555/chart

コロナショックによって大幅に下落した株価は、一時は回復の兆しを見せましたが直近では決算が思わしくなかったことから再び大きく下落。
5000円台であった株価は、一気に4,450円にまで売られてしまいました。

このように株は値動きが激しい、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株からの少額投資はどうでしょうか?

少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。

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沢井製薬の業績は?

株価は下落傾向にある沢井製薬ですが、業績はどんな感じなのでしょうか。ここでは過去の業績推移と2020年決算を見ていきます。

過去の業績推移

以下が沢井製薬の過去の売上高、営業利益、税引前当期利益の推移(単位:百万円)。

出典:https://www.sawaigroup.holdings/ir/performance/achievement/

直近数年の売上げに関しては、上のグラフを見てもわかるように鈍化が見られます。

出典:https://www.sawaigroup.holdings/ir/performance/achievement/

出典:https://www.sawaigroup.holdings/ir/performance/achievement/

営業利益、税引前当期利益に至っては21年に大きく落ち込んでいることがわかります。
ジェネリック医薬品の増加が頭打ちとなったことに加えて、今回のコロナショックによる影響も大きかったようですね。

直近の業績

22年3月期第2四半期売上高は8%増で2期ぶりに過去最高を更新しました。

21年11月12日に発表された決算では、売上高は2期ぶりに過去最高を更新したものの、2Q累計経常利益は1%減と、2期連続での減少に。
最終利益の2Q累計は13%の大幅減少となりました。

なお、沢井製薬は景気の動向に業績が左右されやすいセクターですが、通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

沢井製薬の株が下落する理由とは?

沢井製薬(サワイグループホールディングス)の株価が下落するのは、業績の悪化が一番の要因だと思います。
加えて、医薬品業界は国策の影響を受けやすいという特徴があります。国策が追い風にも向かい風にもなり得ますので、株を保有する際は注意が必要です。

沢井製薬の株は買い時か?

沢井製薬(サワイグループホールディングス)は、投資を検討するに値する銘柄だと思います。
ただし、大幅に下落した際は購入のタイミングが重要です。
一番底を狙うのではなく、底を打ったことを確認してから購入しましょう。

理由を端的に言えば、

・預金するよりは高い利回りの配当

・高齢化による医薬品需要の底堅さ

・コロナショック以前の株価水準に戻る可能性

ということ。

沢井製薬の配当利回りは決して高いとは言えませんが、それでも預金しておくよりは高い配当を得ることができるでしょう。
また、今後も高齢化が進むとされる日本では医薬品の需要が大きく低迷することは考えにくく、底堅い需要があるとも考えられます。
株価に関しては、以前は8000円近い水準であったことから、今後はコロナショック前の水準に戻る可能性もあるでしょう。

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「沢井製薬の株価が下落する理由」まとめ

今回は沢井製薬の株価を分析ということ、株価の推移(チャート)や最近の業績、沢井製薬株は買いかなどについて述べてきました。

安価なジェネリック医薬品の需要は今後も増加することが予想されており、それに伴いジェネリック医薬品市場も拡大していくことが予想されます。
ただし、薬価改定や原料の供給が制限されるなどといったリスクもありますので、それらを加味したうえでの判断が大切です。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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