シマノの株価が下落していますが、どうしてですか？株価はまだ高いという見方もあるようですが…
人気のアウトドア関連株ですが、今後の将来性を知りたいです。
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- シマノの株価の状況は？
- 配当と株主優待は？
- シマノの株価が下落する理由とは？まだ高い？
- シマノの業績は？
- 株は買い時？今後は？
国内有数のアウトドアスポーツメーカーであるシマノ。
あまりなじみのない企業かもですが、自転車機構部品＆釣り具用品の世界的メーカーで、自転車部品の世界シェアは85％超え。売上の90％は海外事業が占めているんですね。
実用車からスポーツサイクルまでの主要な構成部品を数多く手がけ自転車メーカーに生産財を供給しています。
新型コロナ拡大で、世界的にアウトドアブームに火がついて業績が急拡大。一方、コロナ収束によるアウトドア需要の反動減で株価は短期的に下落しています。
今回は、そんなシマノの株は買いなのか？分析です。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。これらの経験も踏まえて記事を書きました。
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目次
シマノはどんな会社なの？
アウトドアスポーツ企業のシマノは、自転車の部品＆釣り具用品の世界的メーカー。自転車部品事業は競技用から一般用自転車までロードバイク・マウンテンバイクの機構パーツ（駆動用・制動用部品）や用具の製造・販売しています。
釣具事業は総合メーカーとしてリール、ロッド・ルア、フィッシングギア・ウェア、釣具用品などなどを製造・販売しています。
2021年で創立100周年を迎える老舗企業であり、スポーツ自転車用の部品で世界トップシェアを誇るグローバル企業です。全売上のおよそ9割は海外事業の売上であり、スポーツ自転車部品は世界シェアの85％を占めています。
新型コロナが拡大した2020年ごろは、三密回避できる自転車での移動や、釣りを始めとした屋外でできるレジャーに注目が集まり、コロナ禍でも業績は絶好調だったんですね。
売上高は6000億円を超える規模にまで成長。株式銘柄の観点からも、売り上げが右肩上がりで伸びている企業で、成長銘柄として個人投資家からも人気の銘柄です。
シマノの株価の状況は？
では早速ですがの株価データ（2024年１月19日現在）を見て行きましょう。
株価の指標に関しては、パッと見た感じ”ちょっと割高かな”というのが率直な感想。
配当利回りは1.32％程度と、日本株の平均よりもかなり低い水準。PERも約30倍、PBRも2.3倍程度と、指標的には割高な水準です。
なお、シマノの業績は長期的に大きく伸びていますが、サイバーエージェントや半導体検査装置を製造するレーザーテックも業績絶好調の成長株として人気です。
株は買い時か？記事をまとめていますので、ぜひご覧ください。
シマノの配当実績や株主優待は？
アウトドアスポーツメーカーのシマノ。配当額の過去推移は以下のとおりです。
概ね右肩あがりで配当金は伸びていますね。2020年は創業100周年の記念配当金として200円支払われました。配当利回りは1.3％程度ということもあり、平均よりも低い水準。
シマノの配当方針を見ると、
安定的な配当の維持・継続とともに、業績の進展に応じた成果の配分を行う
としています。業績次第ということで、特に数値目標は設けてないようですね。
海外進出など事業の拡大に力を入れている企業ということもあり、株主還元にはそれほど積極的ではないようです。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
株主優待は…
シマノは株主優待を実施していません。残念です…。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
次に株価の推移と業績を見ていきましょう。
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株価の推移は？10年＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。
アウトドアスポーツメーカーのシマノ。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか？
ここでは長期チャートと短期チャートを見ていきます。
長期チャート
以下は過去20年の長期チャートです。
人気の成長株ということもあり、2012年のアベノミクス以降、大きく株価が上昇しているのがわかります。
2012年は3500円程度だった株価は、コロナショック後の2021年に30000円の大台を突破。新型コロナ拡大で、ツーリングや釣りなどのアウトドアレジャー人気が高まったこともあり、この時期の株価は大きく上昇しています。
長期的には上昇傾向ですが、2015〜2020年ごろまで15000〜17000円で株価が停滞しています。
株価は短期的に下落傾向
以下が１年チャートです。
短期的に株価は横ばい傾向ですね
新型コロナ拡大で、密を避ける移動手段としてツーリングなどの自転車市場が拡大したことや、アウトドアレジャーとしての釣りが認知され人気が向上したことなどから近年業績は急拡大。
しかし、コロナ収束とともにコロナ禍での需要急増の反動もあって業績は急減速しているんですね。
このように短期的にも株価は大きく値動きしています。このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。
そういう方は１株からの少額投資から初めてみてはどうでしょう？少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
次にシマノの業績を見ていきます。
株価は下落…シマノの業績は？
続いてシマノの業績を見ていきます。
シマノの株価が下落しているのは、業績が悪化しているからに他なりません。新型コロナ収束後に大きく伸びた売り上げが、失速しているのがわかります。
以下が過去10年の売上高、営業利益、純利益の推移です。
新型コロナ拡大前まで3500億円程度だった売り上げが、コロナ拡大後の2022年には6000億円を超える水準まで上昇。
新型コロナ拡大により、密を避ける移動手段としてツーリングやサイクリングなどの自転車市場が拡大したことや、アウトドアレジャーとしての釣りの人気が向上したことなどから業績は急拡大しました。
一方、コロナ収束とともに自転車やアウトドア関連の需要が一服。需要急増の反動もあって業績は急減速しているんですね。
最近の株価が下落傾向なのは、業績が悪化していることが大きな要因です。
キャッシュフローは…
業績拡大は一服していますが、キャッシュフローは問題なく出ていますね。
サイクリングや釣り用品は、それほど設備投資に費用がかからないこともあり、財務的には全く問題ないですね。
自己資本比率が90％近いこともあり、すぐに経営が破綻することはなさそうです。
なお、シマノはアウトドア用品の人気成長株ですが、通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。
特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。
シマノの株は買い時？今後の将来性は？
シマノの株は買い時でしょうか？
自分は景気動向に売り上げが影響を受けづらい銘柄が好みではあるのですが、シマノ株は長期投資の観点から様子見と考えています。
理由をたんてきに言えば、
・株価一服でチャート的には買いやすい
・先進国では健康・環境志向が根強く、新興国市場の拡大持続
・売上の９割は海外事業
・自己資本比率90％
ということですね。
指標的に株価が割高という指摘もありますが、新型コロナ拡大のタイミングで急上昇した株価も一服していて、買いやすい水準まで下落してきました。
シマノの売上の90％は海外事業によるもの。中心市場である先進国では健康・環境志向が根強く、新興国市場の拡大持続も見込めるため、将来的に自転車部品を中心とした需要の拡大が期待できます。
自己資本比率も90％を超えていて、キャッシュも潤沢。財務的に破綻することは、まずありえません。
自転車部品の世界シェア80％を超えていることもあり、今後の業績に期待でいます。割安なタイミングで投資して、長期的に株価上昇を待つ。
シマノはそんな銘柄と言えそうです。
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「シマノの株価が下落する理由」まとめ
今回はシマノの株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。
アウトドアメーカーのシマノ。自転車部品の世界最大手で、実用車からスポーツサイクルまでの主要な構成部品を数多く手がけ自転車メーカーに生産財を供給しています。
技術と品質をベースとした高シェア並びに高付加価値製品での競争力等を背景に収益力は極めて高いです。
新型コロナ拡大による、アウトドア需要は一服して、株価は短期的に下落傾向。しかし、先進国を中心にアウトドアレジャーの需要拡大が続いていて、今後の業績に期待が持てそうです。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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