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川崎重工の株価が下落する理由とは?ヤバい?株は買いか分析!

川崎重工業(7012)の株価が下落しているようですが、理由は何ですかね?業績がヤバいことになっているようですが…

潰れることはないと思いますが…川崎重工株は買うべきか、どうなるのか今後の見通しを知りたいです。

そんな疑問を持つ方に向けて記事を書きました。

今回の記事の内容
  • 川崎重工業はどんな会社なの?
  • 株価の状況や配当実績、株主優待は?
  • 業績悪化でやばい?潰れるのか?
  • 川崎重工の株価推移は?なぜ安い?
  • 今後の株は買い時か?

川崎重工の株価が長期的にに下落しています。なぜ安いのか?その要因は

・中国、韓国などの激しい追い上げ

・新型コロナ拡大で航空機需要激減

で業績が冴えないためです。

川崎重工は「国防」「船舶」「航空」などの重工業を展開していて、国の根幹を支えていることもあり業績は底堅いものの、価格競争で利益があげづらい状況になっているんですね。

今回は、そんな川崎重工株を買うべきなのか?なぜ株価が安いのか?について分析です。

ぜひ最後までご覧ください。

自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。これらの経験も踏まえて記事を書きました

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川崎重工はどんな会社なの?

川崎重工業、陸・海・空の輸送機器・システムの重工業の最大手で、航空宇宙システム、車両、精密機械・ロボット、オートバイなどの開発・製造・販売を手がけている総合エンジニアリング企業です。

三菱重工業、IHIとともに三大重工業企業の一角ですね。

明治11年に川崎築地造船所を創設して以来、130年以上の歴史を持つ老舗企業です。自分は”kawasaki”ブランドのオートバイのイメージが強い企業ですが、もともとは、造船事業を主力として成長した企業なんですね。

その後、造船事業だけじゃなく、鉄道車両や航空機、船舶などの輸送機器に事業を拡大。他にも自衛隊の潜水艦や航空機、ミサイルの製造も行う国内有数の防衛産業企業です。

日本の軍事費は世界5位(2020年)となっており世界有数の規模なんですね。

「国防」「航空」「船舶」「産業機械」など多岐にわたる事業で国の根幹・経済を支える役割を担っている企業と言って良く、重工業の業績は底堅いと言えるでしょう。

川崎重工の株価の状況は?

では早速ですがの株価データ(2022年12月2日現在)を見て行きましょう。

株価の指標に関しては、パッと見た感じ”あまり良くないな”というのが率直な感想。

新型コロナ拡大による、航空機のジェットエンジンや鉄道車両の製造受注が減少したこともあり21年3月期は赤字転落していて株価も冴えないですね。

配当利回りも2%程度でそこそこの利回りです。

造船や航空、車両製造などは国の根幹を支える事業であるものの、景気動向に敏感ということもあり株価は長期的に横ばい傾向です。

なお、同業の三菱重工もコロナ拡大や”日の丸ジェット”の撤退もあり厳しい状況です。

川崎重工の配当実績や株主優待は?

続いて配当実績を見ていきましょう。以下がライオンの配当金の実績です。

配当金は全く安定しないですね。17年に大幅減配して以降、配当金は低い水準のままです。

重工業とはいうものの川崎重工は製造業ということもあり、景気の動向に業績が左右されやすく配当も安定しないですね。配当利回りも1.7%程度とそれほど魅力的な水準ではないですね。

川崎重工の配当方針を見ると、

株主価値向上と配当による株主還元をバランス良く実施していくため、将来の業績見通しに加え財務状況を総合的に勘案した上で、親会社株主に帰属する当期純利益に対する中長期的な連結配当性向の基準を30%とし、中間及び期末の年2回、剰余金の配当を実施することを基本的な方針

ということで、業績次第ですが配当性向30%というのを目安にしています。

21年の実績で配当性向は30.7%とすでに基準を超えています。業績が伸びない限りは配当金の増配は期待できないですね。

なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。

ぜひご覧ください。

高配当の累進配当銘柄おすすめ9選!長期保有を推奨(2022最新)累進配当のおすすめ銘柄を知りたいです。そもそも累進配当政策とはどういうものなんですか? 累進配当かつ、高配当株で長期保有に向いた銘...

株主優待は…

残念ながら、川崎重工は株主優待制度を実施していません。

なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。

優待銘柄を検討する際に役に立つ本3選と雑誌を紹介しています。優待に関する情報は、これで十分です。

(2022年最新)株主優待の本&雑誌でおすすめは?厳選4冊を紹介!株主優待に関する本でおすすめなのは何ですか?お得に株主優待の情報を得る方法はありますか? このような疑問を持つ方に向けて記事を書い...

次に川崎重工の株価推移と業績を見ていきましょう。

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川崎重工の株価は下落?その理由とは?

続いてチャートを確認していきましょう。日本の3大重工業企業の川崎重工業。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

長期チャート

以下は過去10年のチャートです。2015年をピークに株価は綺麗に下落傾向です。

中国・韓国の台頭を受けて、船舶を中心に業績が伸びづらくなっているのが株価低迷の要因となっています。

特に2020年は新型コロナ拡大により、航空機の需要が蒸発。ボーイング社航空機の胴体パネルなどを製造している川崎重工も大きく影響を受けました。

短期チャート

以下が川崎重工の1年チャートです。短期的に株価は回復傾向ですね。

新型コロナの収束にともない航空機需要が戻りつつあり、業績が回復したことが株価上昇の要因となっています。

海外旅行など人の動きは確実に戻ってきており、短期的には、業績回復傾向は続きそうです。

このように短期的にも株価は大きく値動きしています。株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。

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単元未満株への投資はデメリットだらけ?S株・ワン株の活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね? ワン株やS株とも呼ばれているよう...

次に川崎重工業の業績を見ていきます。

川崎重工の業績はヤバい?

続いて川崎重工の業績です。

以下が過去10年の売上高、営業利益、純利益の推移です。中国、韓国などの追い上げを受けていて業績的には厳しいですね。

売上高は安定しているものの、利益が伸びていないですね。重工業は中国や韓国の追い上げが激しい分野ということもあり、価格競争で利益を伸びづらくなっています。

さらに、2020年の新型コロナ拡大により、人の移動制限で航空機需要が激減し業績も赤字転落しています。

一方、22年3月期は、コロナ収束による景気回復もありオートバイなどのモーターサイクル事業が好調。二輪車販売台数が40%以上も伸びたことや円安もあり、収益も大幅に改善しました。

キャッシュフローも22年3月期はプラスに回復していて、財務的には最悪期を脱したと言って良いですね。

なお、川崎重工の業績は、景気動向に左右されやすい”景気敏感銘柄”ですが、通信株や医薬品株は景気動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。

特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。

川崎重工は株価下落で買い時?

重工業業界の最大手の一つ川崎重工。「国防」「航空」「船舶」などの事業で国の根幹・経済を支える役割を担っている企業で業績は底堅いです。

自分は景気動向に売り上げが影響を受けづらい銘柄が好みではあるのですが、川崎重工株はインカム期待の長期投資の観点からは様子見かと考えています。

理由をたんてきに言えば、

・中国、韓国の追い上げを受けて利益が伸びづらい

・景気の動向に影響を受けやすい

・配当利回りも低い

ということですね。

「国防」や「船舶」など、日本の根幹を支えている事業を展開していることもあるので需要がなくなることはありません。

しかし、韓国や中国などの途上国の追い上げも厳しい分野でもあり、価格競争で利益を上げづらくなっていますね。

また、重工業といっても製造業ですので、景気の動向に業績が影響を受けやすいこともあり長期保有には向かないといって良いでしょう。株価も2500円〜6000円のレンジで推移する循環型となっています。

なので、川崎重工は景気回復局面で個別の材料が出たところで株を購入し、短期的に売り抜けるといった用途に用いる銘柄と言えるでしょう。

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「川崎重工の株価が下落…なぜ安い?」まとめ

今回は川崎重工の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

「国防」「航空」「船舶」などの重工業最大手の一つ川崎重工。日本の根幹を支える事業を展開しており業績は底堅く推移しています。一方、中国や韓国などの途上国の追い上げも激しい分野でもあり、利益があげづらくなっているのは気がかりなところです。

株価も長期的に伸びていないこともあり、川崎重工株は、景気回復局面で株を保有し、短期的に売り抜けるといったトレードに向いた銘柄と言えるでしょう。

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