日本株

ヤオコーの株価が急落する理由は?優待人気で32年連続増収増益も…

ヤオコー(8279)の株価が下落傾向ですが、その理由について知りたいです。業績は堅調のようですが、株価推移(チャート)はどんな感じですか?

配当の実績や株主優待についても知りたいです。

このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • ヤオコー(8279)の株価の状況は?
  • ヤオコーの配当と株主優待は?
  • ヤオコーの株価の推移(チャート)はどうなる?
  • ヤオコーの今後の株価の予想は?

投資歴20年のかいまるです。日本株を中心に 1,500万円以上の資産を運用しています。

自分は、ヤオコーの株価やチャートに関して以下のツイートをしました。

30年連続増収増益のヤオコー。関東中心の地元密着型スーパーで業績は堅調。しかし2018年後半ごろから株価が下落しています
・安売り競争が激しい
・地元密着型で成長余地が限られる
・配当利回りが低い
ということで株価が上がりずらい。長期保有には向かない銘柄と言えます。

今回は、上記を深掘りします。

新型コロナ拡大による巣ごもり需要の増大で、ヤオコーのような食品スーパーの業績は堅調でしたね。

2020年3月のコロナショックの際にもヤオコーの株価はほとんど下落せず、むしろ上昇傾向。しかし2020年の中盤あたりから株価が調整局面に入っています。

今回は、地元密着スーパーとして業績が堅調なヤオコーの株価が短期的に下落している件や業績推移、株主優待などをみていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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ヤオコー(8279)は何の会社?

ヤオコーは、埼玉県を中心に関東地方のスーパーマーケットチェーンを運営している会社ですね。2020年9月現在で、スーパーの「ヤオコー」と「エイヴイ」で計179店舗を運営しています。

もともとは、1890年に埼玉県で青果商「八百幸商店」創業されたことが始まり。その後、1974年に「株式会社ヤオコー」に社名変更して今にいたります。

全国展開していない関東ローカルな会社ながら、30年連続増収増益など業績は非常に堅調。地元密着型の経営で地元の主婦をパート社員に積極的に採用し、価格決定や商品の発注を任せるなど独自色の強い経営を行なっていますね。

食品スーパー業界ではダントツの利益率を獲得し、投資家からの人気も高い銘柄です。

この関東地方でスーパーを運営するヤオコーの株は今後買いなのか、株価と業績を見ていきたいと思います。

ヤオコーの株価の状況は?

では早速ですがヤオコーの株価データ(2019年12月13日現在)を見て行きましょう。

株価の指標は、平均よりもちょっと悪いぐらいですかね。配当利回りが1.1%と日本株の中でも低い水準ですね。

PERの目安は13~15倍ぐらいですから18.5倍というのは平均よりも若干高い程度。

同業の地方スーパーチェーンと比べて見ると、

  • アークス:10.54倍
  • ベ ル ク:13.61倍

となっていて、少しだけ割高な水準と言えそうです。

ヤオコーは地方スーパーの中では個人投資家に人気の銘柄ということもあり、株も若干割高な状態ということなのでしょう。

ヤオコーの配当実績は?

次にヤオコーの配当実績を見ていきましょう。好調な業績もあり増配傾向ですね。

2021年3月は創業130周年記念ということで13円の記念配当が含まれているので、大幅な増配となっています。

直近の配当性向も22%程度なので、余力十分なレベルですよね。

ヤオコーの配当方針を見ると、

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけており、収益状況に対応した配当を行うことを. 基本方針としております。

としているので、特に配当性向などの目標は立てていないですね。

連続増配実績や配当性向20%程度ということを考えると、今の売り上げが続くうちは減配となる可能性は低いといえます。

ヤオコーの株主優待

次にヤオコーの株主優待を見ていきましょう。

株主優待はスーパーで利用できる商品券又はオリジナルミネラルウォーターが年2回もらえます。

お買物優待券は、ヤオコー各店の直営売り場にて1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚(100円)利用することができます。

ヤオコーを良く利用される者にとっては使い勝手の良い優待ですね。ヤオコーが近くにない株主はミネラルウォーターを選択することになりますね。

ヤオコーの株価の推移(チャート)は?

続いてチャートを確認していきましょう

業績堅調で27年連続増配のヤオコー。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか?

ここでは過去10年の長期チャートと短期チャートを見ていきます。

ヤオコー の長期チャート

以下は過去10年のチャートです。

2015年から2019年末ごろまで株価は横ばい傾向でしたが、長期的に大きく伸びていますね。

チャート画像

2012年ごろに1400円程度だった株価が、2015年中頃に7000円を超える水準まで上昇していますね。3年半で株価5倍ですから十分すぎるパフォーマンスです。

その後株価は4000円から7000円のレンジで推移していますね。短期的に一本調子で上げてきた反動もあり、しばらくは調整が入っているということでしょう。

ヤオコーの短期チャート

以下がヤオコーの2年チャートです。

コロナショックによる巣ごもり需要をとらえて株価が大きく上昇した反動で、

・2020年8月:8700円

・2021年5月:6770円

となって2000円ちかく下落していますね。

20%以上の下落ですから短期的には調整局面に入りましたが、直近の株価は下げ止まっています。

なお、このように株は値動きが大きくリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。そういう方は1株価からの少額投資から初めてみてはどうでしょう?少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。

詳しくは以下の記事にまとめています。

単元未満株への投資はデメリットだらけ?評判や有効な活用法を解説!単元未満株への少額投資なら気軽に株式投資を始められそうですが、どんな時に活用すれば良いですかね?評判やメリット、デメリットについて知りた...

次にヤオコーの業績を見ていきます。

ヤオコーの業績は?

32年連続で増収増益

ヤオコーの売上高と利益の推移は以下のとおり。完全な右肩上がりで32年連続で増収増益、業績的には文句のつけようがありません。

競争の激しい小売スーパー業界で、ここまで業績が堅調なのは地元密着型の経営がうまく行っているということですね。

2021年3月期決算は、

  • 売上高:5078億6200万円(前年同期比10.3%増)
  • 営業利益224億5800万円(13.0%増)
  • 経常利益222億1100万円(13.2%増)
  • 当期純利益:145億9300万円(17.1%増)

と増収増益となっています。

新型コロナ拡大に対して、「外出自粛」や「巣ごもり需要」が発生した結果、スーパーを利用する客の買い上げ点数が大きく増加したことが要因。

ただ、2021年3月期が大きく伸びた反動で、来期の業績は横ばいが予想されています。

キャッシュフローは直近3年でプラスになっているので財務的には全く問題ないですね。

最近の株価が下落した理由は?ヤオコーの株は買い?

業績堅調で2020年8月ごろまで株価が上昇傾向だったヤオコーですが、直近の株価は下落傾向ですね。

株は買い時でしょうか?

最近の株価が下落していた要因

主な要因としては、

・株価急上昇の反動

地元密着型のスーパーということで大きな成長はないものの、業績が極めて堅調なこともあり、また新型コロナ拡大による巣ごもり需要もあり、2019年末から株価は大きく上昇していました。

なので、2020年中頃から20%程度の調整したのは、株価上昇の反動で株価の調整が入ったためですね。

ヤオコーの株は買い時?

32年連続増収増益のヤオコーも、自分は、長期投資を前提としてヤオコー株の買いは推奨しないですね。

理由としては、

・地元密着型スーパーで成長余地が限られる

・30年連続増収増益も配当利回りが低い

ということ。

直近の業績も堅調であることはに間違いありませんが、少子高齢化や人口減少ということを考えると、海外への進出が困難な小売スーパーの成長余地は極めて小さいといえます。

さらに、小売スーパーはイオンやセブン・アイなどの大手やドンキーホーテーや業務スーパーなどのディスカウント型小売店との競争も厳しいことに加えて、他の地域にも似たような地元密着型スーパーが展開していますから、出店余地も極めて限られると言えるでしょう。

配当利回りが高ければ、世界経済の動向に影響を受けずらい業績堅調内需株ですから配当再投資戦略を用いることができますが、1%程度だとちょっと手が出ないですね。

なので、長期保有前提だと、あまりおすすめできる銘柄ではないですね。

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「ヤオコーの株価下落と株主優待」まとめ

今回はヤオコーの株価と株主優待ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。

地元密着型のスーパーを展開していて売り上げは堅調。既存店売上高も昨年に比べて100%を超えており、直近の業績も問題ありません。32年連続増収増益と、個人投資家からの人気も高い銘柄ですね。

他方、今後の成長という観点で行くと、少子高齢化や安売り競争が激しい業種ということを考えると成長余地が乏しいと言わざるを得ません。

今のところ業績的に問題はないですが、長期的にはあまりおすすめできない銘柄であると考えます。

最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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