米国ETF

米国ETF VGTとQQQを徹底比較!どっちに投資すべきなの?

米国ETFのVGTとQQQを比較して、どっちに投資すべきか知りたいです。結局、儲かるのはどっちなんですかね?

今回は、このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。

今回の記事の内容
  • VGTとQQQとは?
  • VGTとQQQの比較①:基本データは?
  • VGTとQQQの比較②:構成銘柄とセクター比率は?
  • VGTとQQQの比較③:パフォーマンスは?

投資歴20年のかいまるです。QQQも含め米国株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。

VGTとQQQ、どちらもS&P500よりもパフォーマンスが高く、投資家からの人気は絶大で非常にパフォーマンスに優れたETFです。

日本でも知名度の高いETFであるため、どっちに投資すべきか迷われている方も多いのではないかと思います。

甲乙つけがたいですが、結論をまとめると、

  • VGTはIT企業300銘柄、QQQはナスダック上場100銘柄
  • 経費率と分配金利回りはVGTも大差なし
  • リターンは互角
  • ハイテク銘柄やGAFAMにまるっと投資 → QQQ
  • とにかくITセクターに集中投資 → VGT

ということになります。

今回の記事では、VGTとQQQの基本データや過去のパフォーマンスについて徹底比較していきます。

米国株や米国ETFへの投資に興味のある方必見です。

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VGTとQQQとは?

VGTは米国ITセクターに連動するETF

VGTはバンガード・米国情報技術セクターETFという名称で、アップルやマイクロソフトなどが含まれる米国市場で最大の割合を占めるITセクターに連動するETFです。

株式市場は、米中貿易摩擦緩和と英国議会選挙の保守党勝利を受けて2019年末はリスクオンムード。米国では米ダウ平均、S&P500指数、ナスダック総合指数がそろって史上最高値圏で推移しています。

この好調な米国市場を牽引しているのが、まさに情報技術(IT)セクターと言っても過言ではありません。ITセクターの時価総額は既に550兆円を超えて、S&P500指数における比率で20%を超える割合を占めています。

QQQはナスダックに連動するETF

QQQは、NASDAQ(ナスダック)に上場されている時価総額上位100銘柄で構成されているNASDAQ100指数に連動する投資成果を目指すETFです。

(参考URL:ナスダックとは?

QQQの投資セクターは情報技術と消費財セクターが中心で、金融セクターは対象外となっていますね。

NASDAQは、米国にある世界最大の新興市場(ベンチャー)向けの株式市場ですが、このNASDAQ市場全体に連動するETFは今の所ありません。

新興企業向けの市場で、小型株も多く含まれることから、ナスダック全体に連動するETFを作ることが難しいということなのでしょう。

QQQはNASDAQ市場に上場している時価総額上位100社の株価に連動するETFとなっていて、完全ではないもののナスダックへの連動性が極めて高いものになっています。

なお、QQQの運用会社はInvesco Capital Management LLC (インベスコ)と言う会社が行なっています。

以下、このVGTとQQQを徹底比較していきます。

VGTとQQQの比較①:基本データは?

まずはVGTとQQQの基本データを比較していきます。

VGT QQQ
インデックス MSCI USインベスタブル・ マーケット・情報技術25/50インデックス NASDAQ100指数
運用総額 344億ドル 1,484億ドル
構成銘柄数 329 103
経費率 0.1% 0.2%
配当利回り 0.8% 0.5%
設定日 2004年 1999年

運用総額で比較するとQQQの圧勝ですね。

ナスダックに連動するETFといえばQQQというぐらい知名度抜群です。運用総額は日本円で何と14兆円を超えており、流動性や実績共に文句なしですね。

一方、経費率を比較するとVGTの方がコストが低いです。QQQは他の主要ETFと比べてもコストが若干高めです。

VGTは、100万円運用しても年間経費は1000円ということですから、それほど気にするレベルではないですね。

配当利回りは、VGTもQQQもグロース銘柄中心に構成されており、S&P500の2%弱と比較してもかなり低い水準です。

分配金よりは値上がり益を期待して保有するタイプのETFということです。

ちなみに米国株の魅力も一つは高配当でかつ連続増配を続けている個別銘柄が多いことです。50年以上連続増配している銘柄や6%超えの利回りの銘柄も。

おすすめの銘柄について以下の記事にまとめています。

【米国株】高配当の連続増配株に投資するメリットは?おすすめ8選!米国株は、高配当で連続増配している銘柄が多いと聞いていますが、これらの銘柄に投資するメリットは何ですか? 高配当の連続増配株でおす...

VGTとQQQの比較②:構成銘柄の違いは?

VGTとQQQ、構成銘柄の違いをよく聞かれます。

この2つのETFは、ハイテク銘柄のグロース株に投資できるのですが、構成銘柄に以下の違いがあります。

QQQ・VGTともに含まれる主な銘柄 Apple、Microsoft、インテル、シスコシステムズ、アドビ
QQQのみに含まれる主な銘柄 Amazon、Alphabet、Facebook、Tesla
VGTのみに含まれる主な銘柄 Visa、Mastercard

QQQは、GAFAMやが構成銘柄として全て含んでいますが、投資家からの人気が高いVisa、Mastercardは含まれていません。Teslaが含まれるのもQQQです。

VGTはITセクターということで、一般消費財セクターのAmazon、コミュニケーションセクターのFacebook、Googleが含まれていないんですね。

意外なのはVISAやマスターカードが金融セクターではなく、ITセクターに組み入れられていることですね。

これらの決済サービス会社は、Eコマースの拡大から恩恵を受けやすいということなのでしょう。情報技術の成長に伴って、収益拡大が期待されているということです。

参考までに、VGTとQQQの構成銘柄上位10社を以下にまとめました。

VGTの構成比率上位10社(2020年10月現在)

 

QQQの構成比率上位10社(2020年12月現在)

参考URL①:バンガード社HP

参考URL②:インベスコ社HP

VGTとQQQの比較③:株価の推移(チャート)は?

ここでは株価の推移(チャート)を比較していきましょう。

VGTが設定された2過去10年長期チャートと直近1年の短期チャーとを分析します。

長期チャート比較はほぼ互角

VGTが設定された2004年からのチャートを比較したものです。QQQとS&P500も載せています。

赤:VGT 青:S&P500 緑:QQQ

VGTもQQQもS&P500よりも断然パフォーマンスが良いことがわかります。過去10年で2倍以上の差が開いてます。

特に2014年以降の伸びが凄まじいですね。これを見ると米国市場が他の国の市場に比べて好調なのは、ハイテクを中心とした企業の成長が大きな要因というのがわかります。

短期チャートもほぼ互角

他方、2020年に入ってコロナショックを挟んだ年初来チャートを見るとよりVGTとQQQの特徴が見えてきますね。

赤:VGT 青:S&P500 緑:QQQ

2020年3月のコロナショックにより、ハイテク企業で構成されているVGTやQQQも大きく下落しましたが、SP500に比べて回復が早いことがわかります。

要因としては、

・ハイテク企業は新型コロナ拡大の影響が軽微

・外出制限などでITなどのの需要増大

ということ。情報技術が生活する上で必要不可欠な社会インフラとして存在感を増しているんですね。

これまでAppleやMicrosoftなどのIT企業の株価は、景気の後退や金融危機がある場面ではS&P500よりもパフォーマンスが落ちていましたが、その考えはもう古いということです。

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DMM株で米国株の取引手数料0円! 評判と気になるデメリットとは?DMM株なら米国株の取引手数料がなんと無料! これまで日本株に比べて割高とのイメージのあった米国株取引手数料。この無料化は日本の証...

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「VGTとQQQの比較」まとめ

今回は、VGTとQQQの比較ということで、株価の推移(チャート)、分配金、構成銘柄などについて比較しました。

結論をまとめると、

  • VGTはIT企業300銘柄、QQQはナスダック上場100銘柄
  • 経費率と分配金利回りはVGTも大差なし
  • リターンは互角
  • ハイテク銘柄やGAFAMにまるっと投資 → QQQ
  • とにかくITセクターに集中投資 → VGT

ということですね。

VGTもQQQも2020年3月コロナショックで株価は大きく下落しましたが、S&P500に比べて下落率は低く、株価の回復も圧倒的に早かったですね。6月ごろには既に暴落前水準に回復していました。

どちらも、今後の成長が期待できる企業ばかりで構成されているので、どちらに投資しても高いリターンを期待できますね。

あとは好みの問題ですが、セクターの分散を重視するのであればQQQの方がおすすめできると思います。

最後に米国株を賢く運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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