米国株のシェブロンへの投資を考えています。Chevron Corporationの株価の見通しや今後の予想を知りたいです。
業績は好調のようですが…シェブロンの株は買いですか？
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- シェブロン（CVX）って何の会社？
- シェブロンの株価の推移（チャート）と特徴は？
- シェブロンの配当金の推移は？
- シェブロンの今後の予想は？成長期待で株は買いか？
投資歴20年のかいまるです。米国株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。
結論から言うとシェブロン（CVX）株は、
・原油価格が不安定
・世界的な原油在庫には余力がある
・次第に供給が過剰に転じる観測も強い
ということもあり、今後株価が大きく上昇する可能性は低いと言えます。
1988年以降、34年連続増配を継続していることでも知られているシェブロンですが、2023年は原油価格が下落していることもあり、今後の株価・配当見通しが気になるところです。
今回は、原油価格の急騰で注目されるシェブロンについて銘柄分析です。
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目次
シェブロン（CVX）ってどんな会社？
シェブロン（CVX）は、石油や天然ガス事業を手がける米国の大手石油関連会社です。
世界180国以上でビジネスを展開し、開発や生産の上流部門から輸送・販売の下流部門に至るまでを一貫操業している、いわゆるスーパーメジャーと呼ばれている超大手石油会社なのです。
同業の石油メジャーであるエクソン・モービルも業績の底堅い人気の銘柄です。
次に株価や最近の動向について見ていきます。
シェブロンの株価の状況は？
では早速ですが、シェブロンの株価の状況をみていきましょう。ここでは株価データと銘柄の特徴について取り上げます。
シェブロンの株価データ（24年１月20日現在）を簡単にまとめました。
株価は約140ドル。
配当利回りは4.2%程度と、他の石油メジャーと比較するとそれほど高い数値ではありませんが、まずまずの水準と言えるでしょう。
長期的な増配が魅力のシェブロンですが、他にもコカ・コーラやスリーエムも長期的に増配し続けている銘柄として知られています。
シェブロンの株価の推移（チャート）は？
次にシェブロンの長期チャート（10年）を見ていきます。以下が過去10年のチャートです。
赤：CVX 水色：S＆P500
株価の推移を長期的に見てみると、指標となるS＆P500を大きくアンダーパフォームしていることが分かります。
ちなみにシェブロンのような石油メジャーの株価は、原油先物チャートとほとんど同じような動きをします。
以下のチャートは原油（WTI原油先物）の価格推移ですが、概ねシェブロンのチャートと同じ値動きです。
短期的に株価は回復
また以下のチャートが２年チャートです。コロナ収束に伴う原油価格の高騰もあり、短期的に株価は大きく上昇しています。
赤：CVX 水色：S＆P500
20年のコロナショック以降は、緩やかに株価は回復。21年末ごろから原油価格が大きく上昇していることもあり、CVXの株価も急騰しています。
22年２月に原油産出国のロシアがウクライナに侵攻したのも原油急騰の要因となっています。
このように銘柄の特徴には違いがありますから、その違いを踏まえ投資先を検討することで投資の勝率を高めることにつながります。投資理論を知るための、おすすめの米国株投資本については、以下の記事にまとめていますのでぜひご覧下さい。
シェブロンの配当実績は？
次にシェブロンの配当実績をみていきましょう。以下が過去の実績となっていて、綺麗な右肩上がりです。
直近23年の配当は、合計で6.04ドル。配当利回りは4.25％です。過去５年の平均増配率は6.16％とまずまずの数字です。
シェブロンの配当性向30％程度はまだ増配余力があるとみていいかもしれませんね。
米国株の魅力は、高配当や連続増配銘柄が多いことですね。配当利回り７％超えの銘柄や60年以上連続増配しているなど素晴らしい銘柄が米国にはたくさんあります。以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。
次にシェブロンの業績を見ていきましょう。
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シェブロンの売上高や利益は？
次にシェブロンの業績をみていきます。以下のグラフは、売上高、営業利益、純利益、税引き前利益の推移となっています。
直近5年の業績を見てみると、売上・利益ともに2018年をピークに右肩下がりに推移しています。
その理由は、世界的な原油安。シェブロンは原油価格の動きが直結する銘柄。一方、21年は原油価格が上昇したこともあり業績が大幅に回復しています。
シェブロンの事業別の収益内訳は、ざっくりと
事業内訳
- 石油、天然ガスの採掘、精製
- 石油製品の販売
となっています。
シェブロンの事業は、石油や天然ガスなどの採掘や精製にあたるUpstramが約6割を占め、ガソリンなどの石油製品の販売にあたるDownstreamが約4割を占めています。
21年の決算では、石油・ガス価格上昇を受けて生産増加、自動車用燃料需要の回復などにより、業績が回復しています。
シェブロンの株価の予想は？
シェブロンの業績は、しばらくは横ばいでの推移が続くかもしれません。
理由をたんてきにいうと、
・シェブロンの業績、株価は原油価格に大きく影響を受ける
・原油価格の長期的な見通しは不透明な部分が多い
ということ。
新型コロナウイルスによる影響で停滞していた経済活動が回復してきたことで、原油の需要が高まっています。
ロシアのウクライナ侵攻もあり、原油価格は高止まりしている状況で、長期的には世界的な原油在庫には余力があるといわれています。
また環境・社会・企業統治に配慮している企業を選別して投資をする、いわゆるESG投資の浸透もシェブロンのような石油メジャーには逆風です。
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シェブロンの株は買い時か？まとめ
今回はシェブロン（CVX）の銘柄分析ということで、株価の推移（チャート）や特徴、配当実績、株は買いかについて述べてきました。
原油価格の高騰が落ち着くのは時間の問題ですので、焦って購入すると高値掴みをすることになる可能性もあります。
とは言え、シェブロンは配当性向に余裕があり、今後も増配記録を更新することも考えられる銘柄です。
最後に米国株やETFに賢く投資するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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