伊藤園の株価が下落していますが、株価はまだ高いですか？株は買い時なのか知りたいです。
人気の飲料品株ですが、今後の将来性を知りたいです。
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- 伊藤園の株価の状況は？
- 配当と株主優待は？
- 伊藤園の株価が下落する理由とは？まだ高い？将来性は？
- 伊藤園の業績は？
- 株は買い時？今後は？
緑茶飲料を主力とする清涼飲料水メーカー伊藤園。
緑茶飲料というジャンルを開拓し、主力ブランド”おーい お茶”はトップシェアを占めています。近年の健康意識の高まりによる無糖飲料の販売拡大などを追い風に伊藤園の業績や株価は堅調です。
一方、世界的なインフレや円安による原材料費の高騰により、株価は短期的に下落しています。今回は、そんな伊藤園の株は買いなのか？分析です。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。これらの経験も踏まえて記事を書きました。
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目次
伊藤園はどんな会社なの？
伊藤園は、清涼飲料水の最大手の一つ。お茶などの飲料・茶葉の製造販売が売り上げの９割を占めていますんが、他にもタリーズコーヒーによる飲食店経営、米国におけるサプリメントの製造・販売などを行っています。
伊藤園の創業は1966年。最初は茶葉の流通業からのスタートでしたが、1969年に歴史のある茶問屋より「伊藤園」の暖簾を譲り受けて商号を変更しました。今でこそ、缶入りやペットボトルのお茶は広く流通していますが、これらを初めて商品化したのは伊藤園です。
1985年に伊藤園が世界初の緑茶飲料「缶入り煎茶」を発売。続いて、1990年に世界初のペットボトル入り緑茶を製品化、2000年に飲料業界初のホット専用ペットボトル入り緑茶の製品化を行いました。
緑茶飲料という新しい市場を切り開いたんですね。主力商品の”おーい お茶”は、緑茶飲料シェア３割以上を占めるトップブランドになっています。
現在では健康意識の高まりからお茶などの無糖飲料のシェアが拡大。国内飲料の半分以上が無糖飲料です。
伊藤園の売上高は4000億円を超える規模にまで成長。売り上げも安定していて、内需食品銘柄として個人投資家からも人気の銘柄です。
伊藤園の株価の状況は？
では早速ですがの株価データ（2024年１月23日現在）を見て行きましょう。
株価の指標に関しては、パッと見た感じ”ちょっと割高かな”というのが率直な感想。
配当利回りは１％程度と、日本株の平均よりもかなり低い水準。PERは約26倍、PBRも２倍程度と指標的には割高な水準です。
なお、伊藤園の業績は安定していますが、同じ飲料メーカーのキリンやヤクルトも業績が堅調な人気銘柄です。
株は買い時か？記事をまとめていますので、ぜひご覧ください。
伊藤園の配当実績や株主優待は？
緑茶飲料最大手の伊藤園。配当額の過去推移は以下のとおりです。
配当金はほとんど横ばいですね。配当利回りは１％程度ということもあり、平均よりも低い水準。
伊藤園の配当方針を見ると、
利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして認識しており、安定的な利益配分を基本として配当を継続
としています。特段、数値目標は設けていないようですね。
配当性向は30〜50％程度。特に新規事業に投資しているわけでもないので、もう少し配当金を増やしても良いような気もします。現状、株主還元に積極的ではないようです。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
株主優待は…
伊藤園の株主優待は、100株以上を保有している株主に対して自社詰め合わせ商品などを贈呈。
優待内容は以下のとおりです。
| 保有株式数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 |
|
| 1000株以上 |
|
権利確定日は４月30日で、毎年７月下旬から８月上旬ごろに送付されます。
人気のお茶系飲料やコーヒー、野菜ジュースなどがもらえることもあり、お得感のある優待なのではないでしょうか。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
次に株価の推移と業績を見ていきましょう。
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株価の推移は？10年＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。
清涼飲料水メーカーの伊藤園。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか？
ここでは長期チャートと短期チャートを見ていきます。
長期チャート
以下は過去20年の長期チャートです。
人気の成長株ということもあり、2012年のアベノミクス以降、大きく株価が上昇しているのがわかります。
2012年は1300円程度だった株価は、コロナショック後の2021年に7500円の大台を突破。10年で株価は５倍にまで上昇しています。
他方、2021年以降は、世界的なインフレが円安による原材料費高騰の影響もあり、株価は短期的に下落傾向です。
直近株価は横ばい
以下が１年チャートです。
新型コロナ収束に伴う人流の回復や猛暑もあり、伊藤園の業績も堅調。短期的に株価は横ばい傾向で推移しています。
21年以降、下落傾向だった株価も完全に下げ止まっていますね。
このように短期的にも株価は大きく値動きしています。このように株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。
そういう方は１株からの少額投資から初めてみてはどうでしょう？少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
次に伊藤園の業績を見ていきます。
株価はなぜ高い？伊藤園の業績は？
続いて伊藤園の業績を見ていきます。
伊藤園の株価が短期的に上昇しているのは、業績が回復しているからに他なりません。新型コロナ収束後の業績は大きく伸びています。
以下が過去10年の売上高、営業利益、純利益の推移です。
売上高は過去10年でほとんど伸びていないです。むしろ減収しています。
2006年に子会社化したタリーズコーヒーの売り上げも全く伸びておらず、米国のサプリメント事業も全売上げの２％程度の水準。
典型的な内需食品株で、海外売り上げも輸出品も含めてせいぜい10％程度。今後の成長を支えるであろう事業も全く見当たらないですね。
一方、新型コロナ回復による人流の回復や猛暑による緑茶飲料の売り上げ拡大もあり、短期的に業績は堅調です。
キャッシュフローは…
キャッシュフローは潤沢に出ているので、財務的に全く問題ありません。
なお、伊藤園は食品関連の人気内需株ですが、通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。
特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。
伊藤園の株は買い時？今後の将来性は？
伊藤園の株は買い時でしょうか？
自分は伊藤園のように景気動向に売り上げが影響を受けづらい銘柄が好みではあるのですが、伊藤園株は長期投資の観点から様子見と考えています。
理由をたんてきに言えば、
・低成長分野なのに指標的に割高
・株主還元に積極的ではない
・今後の成長を見通せない
ということですね。
伊藤園の強みは、缶やペットボトルによる緑茶飲料というジャンルを開拓し、”おーい お茶”ブランドは緑茶飲料以上で19年連続売り上げNo.１という圧倒的シェアを占めている点です。
2000年以降の健康ブームもあり、国内清涼飲料水の約半分が無糖飲料が占めるまでに伸びたことで、伊藤園の業績も堅調に推移しました。
しかし、少子高齢化の進む日本で、将来的に清涼飲料水の売り上げ全体の伸びが鈍化するのは確実な状況。しかも緑茶飲料は参入障壁の低い競争の激しい分野ということもあり、”おーい、お茶”のシェアも横ばいが続いています。
海外市場へも米国ぐらいにしか進出しておらず、新規事業への投資もほとんど行っていない状況。次の成長ドライバーが全く見当たらないですね。
優待目的で投資する分には良いかもですが、配当利回りも低く、長期的に投資するには慎重な検討が必要な銘柄かと考えます。
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「伊藤園の株価が高い理由」まとめ
今回は伊藤園の株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。
清涼飲料水メーカーの伊藤園。缶入りやペットボトルのお茶を世界で初めて製造・販売し、緑茶飲料というジャンルを生み出しました。旗艦ブランドの”おーい お茶”の人気は盤石です。
2000年以降、健康ブームや無糖飲料の人気の高まりもあり、伊藤園の業績や株価も堅調に推移しています。
他方、新規事業への投資や海外進出などには消極的なこともあり、次の成長ドライバーが見当たらない状況です。伊藤園の長期投資は慎重に判断した方が良さそうです。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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