キーエンス（6861）の株価の推移や配当について知りたいです。株価は上昇傾向のようですがなぜですかね？
時価総額もかなり上昇しているようですが…今後の見通しを知りたいです。
このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。
- キーエンス（6861）の株価の状況は？
- キーエンスの配当と株主優待は？
- キーエンスの株価の推移（チャート）はどうなる？
- キーエンスの株は買い時？株価は上がる？今後の株価の予想は？
50％を超える抜群の営業利益率を誇るキーエンス。工場自動化で圧倒的な強みを持ちます。株価も絶好調で、2021年に時価総額がトヨタに次ぐ２位におどり出ました。
コロナ収束が見えてきた中、工場のオートメーション化関連の事業が好調で業績拡大期待により株価が過去最高値を更新し続けています。
そんなキーエンスの株は買いなのか？分析です。
自分は、投資歴20年を超えており日本株を中心に1,500万円以上の資産を運用しています。
今回は、これらの経験も踏まえて記事を書きました。
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目次
キーエンス（6861）はどんな会社なの？
キーエンスは日本の電気機器メーカー。工場の自動制御機器、計測機器、電子顕微鏡などのなどの開発および製造販売を行う企業です。
工場のFA化（Factory Automation）に欠くことができないセンサー（検出/計測）や測定器が主力商品。
これらのセンサーを中心として製品群を組み合わせて工場自動化（FA）の提案を行い、製品を販売する。これがキーエンスの強さの秘密です。
AI技術の進展や人手不足などもあり、工場のオートメーション化はますます進むことが予想されるので、キーエンスの将来性は十分ですね。
さらに、キーエンスといえば売上高に占める営業利益率の高さ。なんと50％を超える水準です。FAに関する高い技術力と提案力で他の企業を寄せ付けない。
今回はそんな工場の自動化で高い技術を誇るキーエンスを取り上げます。
キーエンスの株価の状況は？
では早速ですがの株価データ（2024年３月28日現在）を見て行きましょう。
100株の購入に約700万円必要と、かなりの値がさ株ですね。間違いではないか２度見してしまいました…
2019年11月20日を基準日として１株→２株へ分割されましたが、それでも値がさ株であることには変わりないですね。
株価の指標に関しては、パッと見た感じ”あまり良くないな”というのが率直な感想。配当利回りが低いですね。
配当利回りは0.5％程度で、日本株の中では平均以下です。将来の成長が期待される分野でもあり、研究開発への投資が必要ということですね。
AIの発展や人手不足などもあり、工場の自動化は大きなイノベーションや成長が見込める分野。利益に対して株価が高く推移しているのでしょう。
キーエンスの株価は好調ですが、電子部品の村田製作所や産業用ロボットを製造・販売するファナックの業績も好調です。
株は買い時か？記事をまとめていますので、ぜひご覧ください。
キーエンスの配当実績は？
続いて配当実績を見て行きましょう。
配当利回りの水準
配当額の推移は以下のとおり。業績が好調ということもあり、22年10月に今期配当を200円→300円に増配しました。
なので過去10年の配当利回りをみてみると、だいたい0.07％〜0.5％の範囲内…。配当金はほとんど期待できない水準ですね。
過去５年の配当性向をみると３％〜28％で、余力は十分すぎるぐらいあります。
キーエンスの配当方針を見ると、
将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
としていて、あまり特別な方針を打ち出してはいないですね。
ただ直近で配当金の増配を発表しましたし、余力十分の配当性向や高い営業利益を考えると減配される可能性はないのでは。
配当利回りはかなり低いですけどね…。
株式分割に伴う増配
キーエンスの配当利回りは0.2％台で推移していましたが、2019年10月31日の決算発表の際に
・1対2の株式分割
・年間配当予想の据え置き
を発表しました。普通は株式分割があると配当も分割されるけど、年間配当は据え置かれました。
なので、株式は配当利回りは実質的に2倍となり、大幅な増配です。
予想配当利回りは、0.4％程度と約２倍になりました。
なお日本株の中にも減配せずに増配する”累進配当”を目指す方針の企業があります。それらの企業の中から高配当銘柄をまとめました。
株主優待は…
工場の自動化センサーで高いシェアを持つキーエンス。株主優待はどうなっているのでしょうか？
やはり自社サービスや商品の優待が改悪されるリスクが少なくて良いですよね。
しかし現在のところ、
キーエンスは株主優待を実施していません。残念です…。
自社製品を優待にするわけにもいかないですからね。まあ株主還元は株高によって行うということですかね。
なお、株主優待目的で日本株に投資しようと思っても、どんな優待銘柄を買えば良いか迷うこともあるかと思います。
以下の記事では、優待銘柄を検討する際に役に立つおすすめ本３選と雑誌を紹介しています。ぜひご覧ください。
次にキーエンスの株価推移と業績を見ていきましょう。
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キーエンスの株価の推移は？長期＆短期チャート
続いてチャートを確認していきましょう。
工場のオートメーション化サービスで圧倒的な強みを持つキーエンス。これまでの株価推移はどうなっているのでしょうか？
ここでは過去の長期チャートと短期チャートを見ていきます。
キーエンスの長期チャート
以下は過去の長期チャートです。
長期的に株価は爆上がりしています。完全な右肩上がりですね。エクセレントです。
調整らしい調整は、2015年ごろのチャイナショックの時期と2018年以降の米中貿易摩擦のときぐらいしかないですね。一方、22年に入って世界的に株式市場が調整局面ということもあり、短期的に大きく下落しています。
2013年ごろまで5000円程度だった株価が、アベノミクスもあり2015年ごろに15000円を突破。
３年足らずで株価３倍程度ですからかなりのパフォーマンスをいえるでしょう。
2016年に入ってから再び上昇し、2021年には70000円を超える水準まで株価は上昇しているのがわかります。
キーエンスの短期チャート
以下が１年チャートです。
短期的には株価は過去最高値を更新していて24年に入って70000円の大台を一時突破しています。景気敏感株らしく値動きが激しいですね。
一方、2022年に入って米国の金利引き上げの影響もあり株価が大きく下落していましたが、その後は短期的に上昇傾向です。
なお、株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。
そういう方は１株価からの少額投資から初めてみてはどうでしょう？少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。詳しくは以下の記事にまとめています。
次にキーエンスの業績を見ていきます。
なぜ株価が上昇？キーエンスの業績は？
続いてキーエンスの業績を見ていきます。
キーエンスの株価が上昇しているのは、業績が好調だからに他なりません。
以下が過去５年の売上高、経常利益、純利益の推移（単位：億円）。
米中貿易摩擦や新型コロナ拡大による企業活動の停滞で、2020年は減収減益となっています。一方、新型コロナの影響で多くの企業が苦しむ中、21年は純利益が増益となっています。
キーエンスは売上高に占める利益率が高く、10％に満たない企業が多い中、50％を超える水準です。
やはり工場の自動化という高い技術力や提案力があるので利益率が高いんですね。小売業のように安売り競争に陥らなくてすむということ。
コロナ収束と共に、経済活動や企業の生産活動が正常化することが期待されています。景気回復の期待も高くキーエンスの業績回復も見込めると考えます。
なおキャッシュフローは問題なく出ているので、財務的には全く問題はないですね。
なお、キーエンスは景気の動向に業績が左右される景気敏感銘柄ですが、反対に通信株や医薬品株は景気の動向に業績が影響を受けづらいディフェンシブセクターとして人気です。
特徴をまとめていますので、ぜひご覧になってください。
株価が過去最高値更新のキーエンス。株は買い時？
中国経済の減速、コロナ拡大により、株価が大きく影響を受けているキーエンス。株は買い時でしょうか？
自分は景気動向に売り上げが左右される銘柄は好みではないということもあるのですが、キーエンス株は長期投資の観点から手が出しづらいと考えています。
理由を端的に言えば、
・株価水準も割高
・配当利回りが極めて低い
・景気動向に影響を受けやすい”景気敏感株”
ということですね。すいません、今回は全く自分の好みです。
最も大きいのは配当利回りが極めて低いことですね。2019年に株式の分割に合わせて２倍に増配しましたが、それでも0.4％。
インカム目的で投資する銘柄ではないことは確かです。
2020年に減収減益となっており、キーエンスの業績や株価が景気動向に影響を受けやすい銘柄であるということ。
株価も過去最高値を更新するなど高値圏にあり、ちょっと手が出しずらい銘柄ですね。
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「キーエンスの株価が上昇」まとめ
今回はキーエンスの株価分析ということで、株価の推移、配当実績や株主優待、今後の株は買いかなどについて述べてきました。
ファクトリーオートメーション化で圧倒的強みをもつキーエンス。米中貿易摩擦の影響もあり世界経済の減速懸念が根強い中、業績も株価が好調ですね。
直近の決算では対前年比で減益となりましたが、営業利益率は50％を維持、株価も過去最高値を更新するなど、影響はほとんどないようです。
優良銘柄であることには間違いありませんが、配当利回りが極めて低いですね。インカム目的の長期投資には向かない銘柄であることは確かです。
株価も高騰していて、ちょっと手が出しづらい。キーエンスはそんな銘柄と言えそうです。
最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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